Bankrekeningafschriften maken
-
Selecteer .
-
Klik op Overzicht handmatig maken.
-
Geef een kasrekening op. De velden Valuta, Status overzicht en Journaliseringsstatus worden automatisch gevuld.
-
Geef de afschriftdatum van het bankrekeningafschrift op. Als dit een bankrekeningafschrift van de vorige dag is, is de overzichtsdatum die wordt weergegeven de datum van de volgende werkdag nadat de transacties aan de bank zijn aangeboden.
-
Geef op het tabblad Overzichtssaldi de volgende gegevens op:
- Beginsaldo
- Het eindsaldo van de vorige dag wordt weergegeven.
- Eindsaldo
- Geef het eindsaldo van de kasrekening voor de overzichtsdatum op.
- Beschikbaar bij sluiten
- Geef het bedrag van de kasrekening op dat beschikbaar was aan het einde van de overzichtsdatum.
- Beginsaldo grootboek
- Geef het grootboeksaldo aan het begin van de dag voor de gerapporteerde activiteit op.
- Beschikbaar bij openen
- Geef het bedrag van de kasrekening op dat beschikbaar was aan het begin van de overzichtsdatum.
- Drie of meer valutadagen
- Als de kasrekening drie of meer valutadagen heeft, geef dan het exacte aantal dagen op.
- Eén valutadag
- Als de kasrekening één valutadag heeft, geeft u slechts één dag op.
- Twee of meer valutadagen
- Als de kasrekening twee of meer valutadagen heeft, geef dan het exacte aantal dagen op.
-
Klik op Opslaan.