Gestione di raggruppamenti di obbligazioni delle transazioni
Utilizzare questa procedura per raggruppare le obbligazioni delle transazioni in base a un attore specifico. È possibile rilasciare set di record specifici per un attore o set di record indipendenti dall'attore.
- Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
- Scegliere Azioni aggiuntive e fare clic sulla scheda Raggruppamento di obbligazioni transazioni.
- Selezionare un record di società.
- Per filtrare un record transazione, fare clic su Cerca.
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Scegliere una o più transazioni e fare clic su Seleziona.
Le transazioni con stato Selezionato per raggruppamento vengono aggiornate.
- Scegliere il pulsante Rilascia raggruppamento di obbligazioni fatture o Rilascia raggruppamento personale di obbligazioni fatture per rilasciare un set di record selezionati.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Nuova fattura
- Specificare una nuova fattura.
- Nuovo livello di elaborazione Contabilità clienti
- Selezionare un nuovo livello di elaborazione.
- Nuovo motivo Contabilità clienti
- Selezionare un nuovo codice motivo.
- Nuova data Contabilità generale
- Selezionare una nuova data di Contabilità generale.
- Nuovo codice termini
- Selezionare un nuovo codice termini.
- Nuova data di scadenza
- Selezionare una nuova data di scadenza.
- Nuovo codice transazione bancaria
- Selezionare un nuovo codice transazione bancaria.
- Importo aggiuntivo
- Specificare un importo aggiuntivo.
- Conto importo aggiuntivo
- Selezionare il conto di Contabilità generale sul quale vengono addebitate le commissioni bancarie.
- Nuove transazioni rivalutazione valuta
- Selezionare questa casella di controllo per non annullare l'esecuzione dell'elaborazione utili e perdite (facoltativo).
- Nuova destinazione fattura
- Selezionare un'ubicazione di destinazione (facoltativo).
- Fare clic su OK.