Gestione di raggruppamenti di obbligazioni delle transazioni

Utilizzare questa procedura per raggruppare le obbligazioni delle transazioni in base a un attore specifico. È possibile rilasciare set di record specifici per un attore o set di record indipendenti dall'attore.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Scegliere Azioni aggiuntive e fare clic sulla scheda Raggruppamento di obbligazioni transazioni.
  3. Selezionare un record di società.
  4. Per filtrare un record transazione, fare clic su Cerca.
  5. Scegliere una o più transazioni e fare clic su Seleziona.
    Le transazioni con stato Selezionato per raggruppamento vengono aggiornate.
  6. Scegliere il pulsante Rilascia raggruppamento di obbligazioni fatture o Rilascia raggruppamento personale di obbligazioni fatture per rilasciare un set di record selezionati.
  7. Specificare le seguenti informazioni:
    Nuova fattura
    Specificare una nuova fattura.
    Nuovo livello di elaborazione Contabilità clienti
    Selezionare un nuovo livello di elaborazione.
    Nuovo motivo Contabilità clienti
    Selezionare un nuovo codice motivo.
    Nuova data Contabilità generale
    Selezionare una nuova data di Contabilità generale.
    Nuovo codice termini
    Selezionare un nuovo codice termini.
    Nuova data di scadenza
    Selezionare una nuova data di scadenza.
    Nuovo codice transazione bancaria
    Selezionare un nuovo codice transazione bancaria.
    Importo aggiuntivo
    Specificare un importo aggiuntivo.
    Conto importo aggiuntivo
    Selezionare il conto di Contabilità generale sul quale vengono addebitate le commissioni bancarie.
    Nuove transazioni rivalutazione valuta
    Selezionare questa casella di controllo per non annullare l'esecuzione dell'elaborazione utili e perdite (facoltativo).
    Nuova destinazione fattura
    Selezionare un'ubicazione di destinazione (facoltativo).
  8. Fare clic su OK.