Aggiornamento dei saldi

Questo report è basato sui conti GL e viene utilizzato principalmente alla fine del periodo.

  1. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Report aggiornamento automatico saldi.
  2. Selezionare Società o Gruppo di società, ma non entrambi.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Seleziona opzione
    • Selezionare Aggiorna saldi per visualizzare la variazione nell'attività di transazione per un conto di Contabilità generale dall'ultima esecuzione in modalità Aggiornamento. Vengono elencati il saldo iniziale per il conto di Contabilità generale e i dettagli delle attività per le transazioni di Contabilità clienti. È inoltre incluso un saldo finale calcolato.
    • Selezionare Elenca saldi per visualizzare un elenco dei saldi di un conto di Contabilità generale inclusi in un determinato intervallo. Se si seleziona questa opzione, selezionare un intervallo di date.
    • Selezionare Elenca dettaglio per visualizzare un elenco di dettagli delle transazioni di un conto di Contabilità generale entro un intervallo di date.
    • Selezionare Stabilisci saldi per aggiornare i record di distribuzione AR per la data di fine specificata e per creare record dei saldi di distribuzione.

      Verrà aggiornato il file ReceivableGLDistribution.

      Verrà creato il file ReceivableDistributionBalanceAccount.

  4. Fare clic su Invia.