Aggiornamento dei saldi

Utilizzare Report aggiornamento automatico saldi per soddisfare uno dei seguenti requisiti aziendali alla fine di un periodo:

  • Mostrare un saldo iniziale per un conto GL e calcolare un saldo finale
  • Mostrare un elenco di attività di transazione AR dettagliate
  • Mostrare un elenco di saldi e dettagli dei conti GL aggiornati
  • Aggiornare i record dei saldi di distribuzione per consentire la reportistica futura
  • Mostrare un elenco di saldi e attività di transazione per un conto GL in Contabilità clienti

Questo report è basato sui conti GL e viene utilizzato principalmente alla fine del periodo.

  1. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Report aggiornamento automatico saldi.
  2. Selezionare Società o Gruppo di società, ma non entrambi.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Seleziona opzioni
    Selezionare un'opzione:
    • Aggiorna saldi: utilizzare questa opzione alla fine del periodo per visualizzare la variazione nell'attività di transazione per un conto di Contabilità generale dall'ultima esecuzione in modalità di aggiornamento. Vengono elencati il saldo iniziale per il conto di Contabilità generale e i dettagli dell'attività di transazione AR. È inoltre incluso un saldo finale calcolato.
    • Elenca saldi: se si seleziona questa opzione, specificare un intervallo di date per visualizzare un elenco dei saldi di un conto di Contabilità generale inclusi in tale intervallo.
    • Elenca dettaglio: utilizzare questa opzione per visualizzare un elenco di dettagli delle transazioni di un conto di Contabilità generale entro un intervallo di date.
    • Stabilisci saldi: utilizzare questa opzione per aggiornare i record di distribuzione AR per la data di fine specificata e per creare record dei saldi di distribuzione.

      Aggiornare questo file: ReceivableGLDistribution

      Creare questo file: ReceivableDistributionBalanceAccount

  4. Fare clic su Invia.

    Procedura di esempio:

    1. Stabilire i saldi finali per i conti GL di cui si desidera tenere traccia impostando una data specifica.
    2. L'attività di transazione viene eseguita per il conto GL specifico, che può essere di qualsiasi tipo, inclusi, a titolo esemplificativo, i conti di imputazione. Le date di contabilizzazione della distribuzione possono essere precedenti, corrispondenti o successive alla data di saldo archiviata.
    3. I record di distribuzione vengono aggiornati in Contabilità generale nel corso della contabilizzazione.
    4. Eseguire Aggiorna saldi con una data di fine. Utilizzare la modalità di aggiornamento ed eseguire l'operazione una volta per ogni periodo. Viene elencato l'importo del saldo archiviato precedente, comprendente la nuova attività di transazione con data di contabilizzazione successiva o corrispondente alla data di fine. È inoltre incluso un saldo finale calcolato. La data di fine diventa la nuova data di saldo e corrisponde al saldo iniziale per la successiva esecuzione del programma in modalità di aggiornamento.
      Nota

      quando si stabiliscono record dei saldi con date GL diverse, eseguire Stabilisci saldi e quindi aggiornare tali record mediante l'azione Aggiorna saldi.

      Importante: è necessario stabilire e aggiornare i saldi a partire dalla data GL meno recente.

    Esempio: il periodo di elaborazione corrente termina il 30 giugno e si desidera che i record di saldo storici per due conti GL abbiano inizio il 31 marzo e il 30 aprile.

    • Stabilire il record di saldo del 31 marzo e aggiornare tutti i record di saldo impostando il 30 aprile come data di fine.
    • Stabilire il secondo record di saldo del conto GL con la data del 30 aprile.
    • Aggiornare tutti i record di saldo impostando il 30 maggio come data di fine.

      A questo punto, entrambi i record sono pronti per il processo di aggiornamento del saldo al 30 giugno.