Interfacciamento da Contabilità clienti a Contabilità fornitori

Utilizzare la procedura seguente per interfacciare i dati di Contabilità clienti con la Contabilità fornitori.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Scegliere Azioni aggiuntive.
  3. Nella scheda Interfacciamento Contabilità clienti e Contabilità fornitori fare clic su Cerca per specificare i campi da visualizzare.
    Verrà visualizzato un elenco di tutti i clienti.
  4. Utilizzare la ricerca per filtrare i clienti collegati con fornitori.
  5. Nella scheda Contabilità clienti selezionare una o più fatture, note di debito o note di credito.
  6. Nella scheda Pagamenti è possibile selezionare pagamenti non allocati, se presenti.
  7. Fare clic su Interfaccia dati Contabilità fornitori rilasciati o su Interfaccia dati Contabilità fornitori non rilasciati e specificare le seguenti informazioni:
    Data di contabilizzazione
    Selezionare la data di contabilizzazione AR.
    Data fattura
    La data della fattura è facoltativa.
    Codice motivo
    Selezionare un codice motivo AR.
  8. Fare clic su OK.