Utilizzare la procedura seguente per interfacciare i dati di Contabilità clienti con la Contabilità fornitori.
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Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
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Scegliere .
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Nella scheda Interfacciamento Contabilità clienti e Contabilità fornitori fare clic su Cerca per specificare i campi da visualizzare.
Verrà visualizzato un elenco di tutti i clienti.
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Utilizzare la ricerca per filtrare i clienti collegati con fornitori.
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Nella scheda Contabilità clienti selezionare una o più fatture, note di debito o note di credito.
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Nella scheda Pagamenti è possibile selezionare pagamenti non allocati, se presenti.
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Fare clic su Interfaccia dati Contabilità fornitori rilasciati o su Interfaccia dati Contabilità fornitori non rilasciati e specificare le seguenti informazioni:
- Data di contabilizzazione
- Selezionare la data di contabilizzazione AR.
- Data fattura
- La data della fattura è facoltativa.
- Codice motivo
- Selezionare un codice motivo AR.
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Fare clic su OK.