Storno di allocazioni di pagamento contabilizzate definitivamente

  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti o come Responsabile Contabilità clienti.
  2. Per Addetto specializzato Contabilità clienti, scegliere Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Storno pagamenti.
    Per Responsabile Contabilità clienti, scegliere Elaborazione > Allocazione incassi > Verifica allocazioni > Storno pagamenti.
  3. Aprire un record di pagamento.
  4. Fare clic su Crea per definire un record di intestazione di storno.
  5. Specificare le seguenti informazioni:
    Data storno
    Selezionare una data di storno.
    Operatore
    Specificare il nome dell’operatore (facoltativo).
  6. Fare clic su Invia.
  7. Fare clic su Storna tutte per definire un record di intestazione di storno dei pagamenti e selezionare tutte le allocazioni di pagamento non registrate per lo storno.
  8. Specificare le seguenti informazioni:
    Data storno
    Selezionare una data di storno.
    Operatore
    Specificare il nome dell’operatore (facoltativo).
  9. Per i pagamenti con storno in attesa, se non viene utilizzato il pulsante Storna tutte, selezionare una o più righe di dettaglio e fare clic sui record dei dettagli Deseleziona storno o Seleziona per storno secondo necessità.
  10. Fare clic su Rilascia per completare il processo relativo al set di record di storno selezionati per questo pagamento.