Aggiornamento dello stato delle transazioni

Utilizzare la procedura seguente per aggiornare lo stato delle transazioni nel file dei pagamenti e nel file delle partite aperte. Questa operazione verrà eseguita su base mensile, ma non necessariamente alla fine del mese.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
  2. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Aggiornamento stato transazione.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società o gruppo di società
    Selezionare un numero di società o un gruppo di società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
  4. Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
    Report aggiornamento stato transazione/Tipo di esportazione report
    Generare il report di aggiornamento dello stato della transazione e selezionare il tipo di esportazione report.
    Report errori aggiornamento stato transazione/Tipo di esportazione report
    Generare il report di errori di aggiornamento dello stato della transazione e selezionare il tipo di esportazione report.
  5. Fare clic su OK.