Utilizzare la procedura seguente per aggiornare lo stato delle transazioni nel file dei pagamenti e nel file delle partite aperte. Questa operazione verrà eseguita su base mensile, ma non necessariamente alla fine del mese.
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Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
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Scegliere .
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Specificare le seguenti informazioni:
- Società o gruppo di società
- Selezionare un numero di società o un gruppo di società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
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Nella sezione Distribuzione report specificare le seguenti informazioni:
- Report aggiornamento stato transazione/Tipo di esportazione report
- Generare il report di aggiornamento dello stato della transazione e selezionare il tipo di esportazione report.
- Report errori aggiornamento stato transazione/Tipo di esportazione report
- Generare il report di errori di aggiornamento dello stato della transazione e selezionare il tipo di esportazione report.
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Fare clic su OK.