Calcolo di utili o perdite non realizzati

Utilizzare la procedura seguente per confrontare il tasso di cambio al momento della transazione con il tasso di cambio specificato come data di rivalutazione. Viene creato un record della differenza che mostra un utile o una perdita che vengono poi trasferiti a Contabilità generale.
  1. Accedere come Addetto specializzato Contabilità clienti, come Responsabile Contabilità clienti o come Amministratore Contabilità clienti.
  2. Scegliere Esegui processi Contabilità clienti > Report utili e perdite non realizzati.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Società o gruppo di società
    Selezionare un numero di società o di gruppo di società.
    Data specifica di rivalutazione
    Selezionare la data utilizzata per eseguire la rivalutazione delle transazioni valutarie non di base. Questo campo viene utilizzato per il calcolo di utili e perdite non realizzati e per la contabilizzazione delle immissioni in Contabilità generale.
    Qualifica allocazioni future
    Se la data indicata in Data specifica coincide con la data odierna e non sono presenti allocazioni degli incassi con data futura, scegliere No. In questo modo si riducono i tempi di elaborazione. Scegliere se sono presenti allocazioni con data futura e la data indicata in Data specifica non coincide con quella odierna.
    Valuta
    Selezionare un codice valuta non di base per calcolare utili e perdite non realizzati solo per le transazioni di una specifica valuta. Se il campo viene lasciato vuoto, verranno incluse tutte le transazioni con valuta non di base.
    Solo perdite
    Selezionare se calcolare le perdite non realizzate.
    Solo storno
    Scegliere se stornare gli utili e le perdite non realizzati creati dopo l'esecuzione del report Utili e perdite non realizzati.
    Opzione di aggiornamento
    Specificare se creare solo un report o eseguire anche l'aggiornamento.
    Opzione report
    Specificare se creare un report di dettaglio o riepilogo.
  4. Nella sezione Distribuzione report scegliere Report utili e perdite non realizzati e Tipo di esportazione report.
  5. Fare clic su OK.