Rimozione di transazioni

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Scegliere Deduzioni > Rimozione automatica transazioni.

Specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società.
Codice motivo partita aperta: Selezionare un codice motivo di partita aperta per eliminare transazioni assegnate a tale codice motivo. Tale operazione è necessaria quando nella scheda Transazione viene specificato un Tipo di transazione di Fattura, Credito, Debito o Tutti.
Operatore: Specificare il nome dell'operatore della transazione.
Codice motivo pagamento: Selezionare un codice motivo di pagamento per eliminare transazioni assegnate a tale codice motivo. Tale operazione è necessaria quando nella scheda Transazione viene specificato un Tipo di transazione di Pagamento o Tutti.
Ordinamento: Selezionare il tipo di ordinamento del report. Gli ordinamenti disponibili sono Cliente, Gg. scad. e Importo.
Data di contabilizzazione rimozione: Selezionare la data di Contabilità generale per i record di rettifica dell'allocazione. Se questo campo è vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di sistema.
Opzione di aggiornamento: Specificare se si intende eseguire il processo in aggiornamento.

Nella sezione Cliente specificare le seguenti informazioni:

Cliente: Selezionare il numero cliente iniziale e quello finale per l'intervallo. Se il campo del numero cliente finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il numero cliente iniziale.

Saldo: Indicare il saldo iniziale e quello finale per l'intervallo. Se viene indicato un intervallo di saldi, è necessario specificare sia il pagamento che i codici motivo partita aperta. Se il campo del saldo finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il saldo iniziale.

Codice rischio: Indicare il codice di rischio iniziale e quello finale per l'intervallo. Se il campo del codice di rischio finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il codice di rischio iniziale.

Classe principale: Selezionare una classe principale iniziale e una finale per creare estratti conto solo per i clienti assegnati a classi principali specifiche in Cliente. Se il campo della classe principale finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la classe principale iniziale.
Classe secondaria: Selezionare una classe secondaria iniziale e una finale per creare estratti conto solo per i clienti assegnati ad una classe secondaria specifica in Cliente. Se il campo della classe secondaria finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la classe secondaria iniziale.

Analista: Selezionare un analista del credito iniziale e finale per l'intervallo. Se il campo per l'analista finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato l'analista iniziale.

Rappresentante: Selezionare un rappresentante iniziale e uno finale per l'intervallo. Se il campo del rappresentante finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il rappresentante iniziale.

Termini di pagamento: Selezionare i termini di pagamento iniziali e finali per l'intervallo. Se il campo dei termini di pagamento finali viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verranno utilizzati i termini di pagamento iniziali.

Nella sezione Transazione indicare le seguenti informazioni:

Giorni oltre la scadenza: Selezionare un numero iniziale e uno finale per i giorni oltre la scadenza. Se il campo del numero finale di giorni oltre la scadenza viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il numero iniziale.
Data di scadenza: Selezionare una data di scadenza iniziale e una finale per l'intervallo. Se il campo della data di scadenza finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzata la data di scadenza iniziale.

Importo: Indicare l'importo iniziale e l'importo finale dell'intervallo di transazioni. Se il campo dell'importo finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato l'importo iniziale.

Tipo di transazione: Selezionare un massimo di quattro tipi di transazione da eliminare. Se questi campi sono vuoti, per l’eliminazione verranno selezionati tutti i tipi di transazione.

Tipo di debito: Selezionare un massimo di quattro tipi di debito da eliminare. Selezionando un tipo di nota di debito da questo campo, è necessario selezionare Tutti o Nota di debito nel campo Tipo di transazione.

Esenzione controversie: Selezionare Sì per escludere le transazioni in controversia dal processo di eliminazione.

Nella sezione Codici transazione specificare le seguenti informazioni:

Valuta: Selezionare un codice valuta iniziale e uno finale per l'intervallo. Se il campo del codice valuta è vuoto, le transazioni per tutte le valute verranno eliminate. Tutti gli importi specificati sono considerati importi di base.; Se si specifica un codice valuta, tutti gli importi sono considerati importi transazione.

Livello di elaborazione: Selezionare il livello di elaborazione iniziale e quello finale per l'intervallo di transazioni. Se il campo del livello di elaborazione finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il livello di elaborazione iniziale.

Termini di pagamento: Selezionare il codice termini di pagamento iniziale e quello finale per l'intervallo di transazioni. Se il campo del codice finale per i termini di pagamento viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il codice iniziale.

Rappresentante: Selezionare un rappresentante iniziale e uno finale per l'intervallo. Se il campo del rappresentante finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il rappresentante iniziale.

Progetto: Selezionare un progetto iniziale e un progetto finale per l'intervallo. Se il campo del progetto finale viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il progetto iniziale.

Nella sezione Distribuzione report selezionare Report rimozione automatica transazioni.

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