Aggiornamento collettivo dei conti di riconciliazione

Scegliere Gestisci conti > Conti di riconciliazione.

Nella scheda Strutture scegliere Azioni > Esegui aggiornamento collettivo conti di riconciliazione.

Nella sezione Metodo di selezione conti di riconciliazione selezionare una delle seguenti opzioni:

Selezione conti: consente di selezionare un gruppo personalizzato. Un gruppo personalizzato è una condizione definita dall'utente in base ai campi o agli attributi di una business class.
Intervallo di conti: consente di specificare un intervallo di conti nei campi Conto - Da e Conto - A.

Nella sezione Valori di conto di riconciliazione da aggiornare specificare solo le informazioni da modificare:

Tipo di conto: Selezionare il tipo di conto di riconciliazione.
Rischio: Selezionare il livello di rischio.
Priorità: Selezionare un livello di priorità.
Approvazione obbligatoria: Scegliere Modifica in True se è necessario un codice di approvazione valido per determinare la modalità di inoltro della riconciliazione attraverso il processo di approvazione. In caso contrario, scegliere Modifica in False.
Codice di approvazione: Se la riconciliazione richiede l'approvazione, selezionare un codice di approvazione per definire il livello di approvazione.
Documentazione di supporto obbligatoria: Scegliere Modifica in True se è necessaria la documentazione di supporto per completare la riconciliazione. In caso contrario, scegliere Modifica in False.
Frequenza di riconciliazione: Scegliere se riconciliare i conti con frequenza mensile, trimestrale o annuale. La frequenza viene utilizzata per determinare se è programmata una riconciliazione periodica quando si esegue l'azione Crea riconciliazioni periodiche.
Gruppo di reportistica: Selezionare un gruppo di reportistica.
Rimuovi gruppo di reportistica: Selezionare questa casella di controllo per rimuovere il gruppo di reportistica assegnato in precedenza (facoltativo).
Attività di chiusura: Selezionare un'attività di chiusura per integrare il conto con la soluzione Gestione chiusura (facoltativo). Alla chiusura della riconciliazione, lo stato viene aggiornato automaticamente in Gestione chiusura.
Rimuovi attività di chiusura: Selezionare questa casella di controllo per rimuovere l'attività di chiusura assegnata in precedenza (facoltativo).
Criterio di riconciliazione automatica: Selezionare il criterio da utilizzare per determinare se la riconciliazione periodica deve essere chiusa automaticamente.
Team: Selezionare un team a cui assegnare la riconciliazione. Se la riconciliazione viene eseguita a livello di team, tutti gli addetti alla riconciliazione che appartengono al team ricevono una notifica. L'addetto alla riconciliazione assegnato potrà selezionare la riconciliazione dalla coda.
Membro del team: Selezionare un membro del team se la riconciliazione è assegnata a un addetto alla riconciliazione specifico.

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