Aggiornamento collettivo dei conti di riconciliazione
Utilizzare questa procedura per aggiornare collettivamente il set di conti di riconciliazione corretto.
- Scegliere Responsabile riconciliazione > Gestisci conti > Conti di riconciliazione.
- Nella scheda Strutture scegliere Menu Tutte le azioni > Esegui aggiornamento collettivo conti di riconciliazione.
- Per i campi Selezione conti di riconciliazione, Conto - Da e Conto - A specificare una selezione di conti di riconciliazione o un intervallo di conti da aggiornare. Se questi campi sono vuoti, vengono aggiornati tutti i conti.
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Nella sezione Valori di conto di riconciliazione da aggiornare specificare le seguenti informazioni:
- Tipo di conto
- Selezionare il tipo di conto di riconciliazione.
- Rischio
- Selezionare il tipo di rischio.
- Priorità
- Selezionare il tipo di priorità.
- Approvazione obbligatoria
- Specificare se per l'aggiornamento collettivo è necessaria l'approvazione prima dell'elaborazione.
- Documentazione di supporto obbligatoria
- Specificare se per gli aggiornamenti collettivi è necessaria la documentazione prima dell'elaborazione.
- Frequenza di riconciliazione
- Selezionare la frequenza dell'aggiornamento collettivo.
- Gruppo di reportistica
- Rimuovi gruppo di reportistica
- Attività di chiusura
- Rimuovi attività di chiusura
- Criterio di riconciliazione automatica
- Selezionare il criterio di riconciliazione automatica.
- Team
- Selezionare un team.
- Membro del team
- Selezionare un membro del team.
- Fare clic su OK.