Processo di riconciliazione

Di seguito sono riportati i passaggi del processo di riconciliazione di alto livello:

Frequenza Passaggio Riferimento
Occasionale Configurare il piano dei conti in Contabilità generale. Verificare che i conti siano contrassegnati come riconciliabili. Consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Financials.
Occasionale

È possibile aggiungere altri conti in qualsiasi momento.

 Definire i conti e i gruppi di riconciliazione. Vedere Definizione dei conti di riconciliazione.
Mensile Programmare la riconciliazione periodica. Utilizzare l'azione Crea conti per programmare nuovi conti. Esaminare le impostazioni e le informazioni predefinite nella scheda Nuovi conti.

Vedere Riconciliazioni periodiche.
Mensile Eseguire la riconciliazione per il periodo:
  1. Avviare la riconciliazione.
  2. Aggiungere i dettagli di riconciliazione a un periodo (report di imputazione fattura).
  3. Riconciliare voci e distribuzioni e aggiungere la documentazione di supporto (facoltativo).
  4. Scegliere Azioni > Completa.

    Tutti i periodi e i conti impostati su uno stato vengono visualizzati in Riconciliazioni periodiche, disponibili per gli utenti con il ruolo Revisore riconciliazione.
  • Se in un conto è presente un record Riconciliazione fine periodo, lo stato è Aperto.
  • All'avvio della riconciliazione, lo stato della riconciliazione periodica viene modificato in In elaborazione.
  • Lo stato della riconciliazione periodica viene aggiornato automaticamente in In elaborazione quando il record viene modificato, ad esempio quando si aggiungono i dettagli della riconciliazione.
  • È possibile eseguire la riconciliazione per le transazioni con stato In elaborazione, inclusi l'aggiunta di dettagli del periodo e la riconciliazione di voci e distribuzioni. Sono disponibili schede condizionali in base al tipo di conto di riconciliazione.
Giornaliero Riconciliare gli estratti conto bancari. Vedere Panoramica della riconciliazione di estratti conto bancari.
Obbligatorio Riconciliare le transazioni di dettaglio. Vedere Riconciliazione di transazioni di dettaglio.
Obbligatorio Monitorare le riconciliazioni chiuse. Vedere l'elenco delle riconciliazioni chiuse non in pareggio con la contabilità, ad esempio le scritture contabili contabilizzate definitivamente in un conto dopo il completamento del processo di riconciliazione.
Facoltativo Concedere l'accesso al revisore esterno. Il revisore esterno visualizza tutte le riconciliazioni per il periodo.