Processo di riconciliazione

Quando un conto contiene un record Riconciliazione fine periodo, il relativo è stato è Aperto. Per avviare la riconciliazione, fare clic sul pulsante Avvia riconciliazione per impostare la riconciliazione periodica sullo stato In corso.

È possibile eseguire la riconciliazione con il record nello stato In elaborazione. Le operazioni incluse sono l'aggiunta di dettagli relativi al periodo, la riconciliazione degli importi e le distribuzioni. Alcune riconciliazioni contabili prevedono altre schede condizionali. Aggiungere la documentazione correlata come allegati.

Una volta completato il processo di riconciliazione, fare clic su Azioni > Completa. Questa azione modifica lo stato in Chiuso o In attesa di approvazione, a seconda che il campo Approvazione obbligatoria sia selezionato o meno nel conto. In Riconciliazioni periodiche tutti i periodi e i conti vengono visualizzati con il rispettivo stato. Quando si esegue l'accesso come Responsabile riconciliazione, è possibile anche visualizzarli nel pannello di controllo in base alle seguenti categorie:

• Riconciliazioni aperte

  In questa scheda vengono visualizzate le informazioni relative alle riconciliazioni aperte, inclusi il periodo, la priorità e lo stato. È possibile filtrare l'elenco per visualizzare le riconciliazioni aperte in base a uno stato o un proprietario specifico oppure in base a un altro valore.

• Riconciliazioni aperte per Struttura

  In questa scheda vengono visualizzate le riconciliazioni aperte per un livello di struttura specifico e la percentuale di riconciliazioni completate per periodo. Selezionare il livello di struttura applicabile nell'elenco Strutture.

  Per creare strutture di conti e strutture non associate a conti, consultare il Manuale di configurazione e di amministrazione di Informazioni finanziarie.

• Riconciliazioni aperte per Risorsa

  In questa scheda vengono visualizzate le riconciliazioni aperte per risorsa. Selezionare la risorsa nell'elenco Risorse di riconciliazione. Nel grafico a torta Riconciliazioni per Stato vengono aggregate le riconciliazioni aperte per stato relative alla risorsa selezionata. Selezionare uno stato nel grafico a torta per visualizzare le riconciliazioni aperte con un determinato stato relative alla risorsa selezionata nell'elenco Riconciliazioni aperte.

• Tutte le riconciliazioni per Periodo

  In questa scheda vengono visualizzate le riconciliazioni aperte per periodo.

• Riconciliazioni bancarie aperte

  In questa scheda viene visualizzato lo stato di riconciliazione degli estratti conto bancari aperti.