Riconciliazione delle imputazioni per competenza di Contabilità fornitori
La riconciliazione delle imputazioni per competenza di Contabilità fornitori permette di effettuare la riconciliazione con il conto di imputazione di Contabilità fornitori.
Quando per il periodo è programmato un conto di riconciliazione delle imputazioni per competenza per Contabilità fornitori, nel campo Importo contabile viene visualizzato l'importo contabile.
Dettaglio di supporto
Per fornire i dettagli di supporto relativi all'importo contabile, in Contabilità fornitori generare il report Riconciliazione imputazioni per competenza fatture per la data di fine periodo.
- Nella scheda Dettagli riconciliazione viene visualizzato il record con l'importo del periodo, che corrisponde alla posizione da cui è possibile visualizzare il report Riconciliazione imputazioni per competenza fatture.
- Nella scheda Voci di riconciliazione creare le voci di riconciliazione per il periodo. Le voci di riconciliazione possono essere riportate a periodi futuri o create per un intervallo di periodi.
- Nella scheda Codici di imputazione vengono visualizzati tutti i codici di imputazione assegnati al conto in corso di riconciliazione.
- Nella scheda Fatture contabilizzate definitivamente nel conto di imputazione vengono visualizzate le fatture con distribuzioni nel conto in corso di riconciliazione.
- Nella scheda Transazioni scritture contabili non AP vengono visualizzate tutte le transazioni di Contabilità generale non generate da Contabilità fornitori.
- Nella scheda Transazioni Contabilità vengono visualizzate le transazioni di contabilità generale contabilizzate definitivamente per il periodo in questione.
- Nella scheda Distribuzioni è possibile creare le distribuzioni, ad esempio lo storno di una voce e di un importo.
- Specificare un commento nella scheda Commenti (facoltativo).