Riconciliazione delle imputazioni per competenza di Contabilità fornitori

Quando per il periodo è programmato un conto di riconciliazione delle imputazioni per competenza per Contabilità fornitori, nel campo Importo contabile viene visualizzato l'importo contabile. È necessario eseguire la riconciliazione delle imputazioni per competenza delle fatture con l'opzione Valuta di base selezionata come opzione di valuta. Eseguire questo processo per la data di fine periodo. Il totale di riconciliazione delle imputazioni per competenza delle fatture viene visualizzato nel campo Importo dettaglio. Se il campo Report riconciliazione imputazioni per competenza fatture nella sezione Distribuzione report è specificato, il report può essere associato automaticamente alla riconciliazione dei conti.

• Nella scheda Dettagli di riconciliazione è visualizzato il record con l'importo del periodo, che è il punto in cui è possibile visualizzare il report di riconciliazione delle imputazioni per competenza delle fatture.
• Nella scheda Voci di riconciliazione creare le voci di riconciliazione per il periodo.
• Nella scheda Transazioni Contabilità vengono visualizzate le transazioni di contabilità generale contabilizzate definitivamente per il periodo in questione.
• Nella scheda Distribuzioni di fine periodo è possibile creare distribuzioni, ad esempio uno storno di una voce e di un importo.

In Riconciliazione imputazioni per competenza fatture Contabilità fornitori sono disponibili altre schede utilizzabili ai fini della riconciliazione:

• Nella scheda Codici di imputazione sono visualizzati tutti i codici di imputazione assegnati al conto in corso di riconciliazione.
• Nella scheda Fatture contabilizzate definitivamente nel conto di imputazione sono visualizzate le fatture con distribuzioni nel conto in corso di riconciliazione.
• Nella scheda Transazioni scritture contabili non AP sono visualizzate tutte le transazioni GL non generate da Contabilità fornitori.