Aggiornamento di un pagamento annullato/bloccato

Utilizzare questa procedura per reintegrare fatture associate a pagamenti annullati in Gestione cassa.

  1. Selezionare Responsabile Contabilità fornitori > Esegui processi > Elabora pagamenti > Aggiornamento pagamenti annullati/bloccati.
  2. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Specificare il gruppo di fornitori.
    Gruppo di pagamento
    Specificare il gruppo di pagamento.
    Codice cassa
    Selezionare il codice cassa.
    Numero di pagamento
    Specificare un numero di pagamento.
    Codice pagamento
    Selezionare un codice pagamento.
    Aggiorna
    Specificare se si desidera aggiornare il pagamento bloccato.
    Report totali separati
    Specificare se si desidera separare il report dei totali.
    Codice blocco
    Selezionare il codice blocco per sospendere i pagamenti reintegrati.
    Report aggiornamento pagamenti annullati/bloccati
    Selezionare il gruppo che dovrà ricevere il report.
    Totali pagamenti annullati/bloccati
    Selezionare il gruppo che dovrà ricevere il report.
    Tipo di esportazione report
    Selezionare il tipo di file per il report esportato.
  3. Fare clic su Invia.