Aggiornamento di un pagamento annullato/bloccato
Utilizzare questa procedura per reintegrare fatture associate a pagamenti annullati in Gestione cassa.
- Selezionare Responsabile Contabilità fornitori > Esegui processi > Elabora pagamenti > Aggiornamento pagamenti annullati/bloccati.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di fornitori
- Specificare il gruppo di fornitori.
- Gruppo di pagamento
- Specificare il gruppo di pagamento.
- Codice cassa
- Selezionare il codice cassa.
- Numero di pagamento
- Specificare un numero di pagamento.
- Codice pagamento
- Selezionare un codice pagamento.
- Aggiorna
- Specificare se si desidera aggiornare il pagamento bloccato.
- Report totali separati
- Specificare si desidera separare il report dei totali.
- Codice blocco
- Selezionare il codice blocco per sospendere i pagamenti reintegrati.
- Report aggiornamento pagamenti annullati/bloccati
- Selezionare il gruppo che dovrà ricevere il report.
- Totali pagamenti annullati/bloccati
- Selezionare il gruppo che dovrà ricevere il report.
- Tipo di esportazione report
- Selezionare il tipo di file per il report esportato.
- Fare clic su OK per elaborare immediatamente questa azione oppure fare clic su Programma per programmare l'esecuzione del processo in un momento successivo.