Creazione di fatture di Contabilità fornitori

  1. Selezionare Gestisci fatture.
  2. Selezionare una scheda applicabile e fare clic su Crea fattura.
  3. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Modello inserimento fattura
    Selezionare il modello di fattura.
    Tipo di fattura
    Selezionare il tipo di fattura. Una fattura aumenta l’importo dovuto del fornitore e, quando viene elaborata completamente, aumenta i saldi degli acquisti e dei pagamenti del fornitore. Le opzioni disponibili sono:
    • Nota di credito: Una nota di credito riduce l'importo da pagare a un fornitore. Un esempio è una nota di credito di un fornitore o una rettifica interna a un saldo del fornitore. Al termine dell’elaborazione, questo processo riduce i saldi di acquisto e di pagamento del fornitore.
    • Nota di debito: Una nota di debito viene elaborata come una fattura e aumenta il saldo del fornitore.
    • Pagamento anticipato: Un pagamento anticipato è un deposito o un pagamento effettuato a un fornitore prima di ricevere una fattura.
    Società
    Specificare il numero della società di Contabilità fornitori. Se si crea una fattura intersocietaria, questo rappresenta la società di origine.
    Livello di elaborazione
    Il livello di elaborazione è un campo obbligatorio. Se la società ha solo un livello di elaborazione, impostarlo come predefinito durante l'impostazione dei livelli di elaborazione. In tal caso, è possibile lasciare vuoto questo campo.
    Fornitore
    Selezionare un fornitore a meno che non venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:
    • Si crea una fattura abbinata e un numero di ordine di acquisto. In questo caso, viene utilizzato il numero di fornitore dell'ordine di acquisto.
    • Si crea una fattura per un fornitore occasionale. In questo caso è possibile creare qui un fornitore occasionale.

      Per creare un fornitore occasionale, nell'elenco di selezione Fornitori, fare clic sul pulsante Crea fornitore occasionale.

    Fornitore destinatario del pagamento
    Selezionare il fornitore destinatario del pagamento.
    Numero di fattura
    Specificare un numero di fattura. Il numero di fattura deve essere univoco per la società e il fornitore.
    Data fattura
    Specificare una data fattura. Dettagli sulla modalità di utilizzo della data fattura e della data di scadenza per selezionare le fatture per il pagamento sono indicati in altre sezioni del presente manuale utente.
    Data di scadenza
    Specificare la data di scadenza della fattura.
    Termini di pagamento
    Selezionare i termini di pagamento. Se si utilizza un termine di pagamento, vengono calcolate data di scadenza e informazioni sconto. Se sono stati definiti codici termini in Ubicazione fornitore, nella fattura non vengono utilizzati i termini dell'ubicazione di destinazione rimessa. Vengono invece utilizzati i codici termini dell'ubicazione di origine acquisto.
    Importo fattura
    Specificare l'importo della fattura. Verificare che l'importo della fattura specificato sia uguale all'importo totale delle righe di distribuzione spese.
    Valuta
    Specificare la valuta della fattura.
    Descrizione
    Specificare una descrizione della fattura.
    Ubicazione di destinazione rimessa
    Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.
    Ubicazione di destinazione spedizione
    Specificare l'ubicazione di destinazione della spedizione.
    Codice distribuzione
    Specificare il codice distribuzione.
    Unità
    Specificare le unità quando si utilizza un codice distribuzione.
    Conto
    Specificare il conto di contabilizzazione definitiva per il codice distribuzione.
    Categoria di inoltro fattura
    Specificare la categoria di inoltro per l’approvazione della fattura.
    Centro di costo approvazioni
    Specificare il centro di costo per le approvazioni.
    Categoria di approvazione
    Specificare la categoria di approvazione.
    Team amministrativo inoltro
    Selezionare il team amministrativo per l'approvazione dell'inoltro.
    Membro team inoltro
    Selezionare il membro del team per l'approvazione dell'inoltro.
    Ordine di acquisto esterno
    Specificare l'ordine di acquisto esterno.
    Data di contabilizzazione
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.
    Per fatturazione intersocietaria
    Selezionare questa casella di controllo se la fattura è per la fatturazione intersocietaria.
  4. Nella scheda Altre informazioni specificare le seguenti informazioni:
    Addebito supplementare
    Specificare un codice di addebito supplementare se la fattura è soggetta a costi aggiuntivi.
    Importo ripartizione proporzionale
    Specificare l'importo dell'addebito supplementare.
    Conto ripartizione
    Specificare la stringa del conto in cui viene contabilizzato definitivamente l'addebito supplementare.
    Codice sconto
    Specificare il codice sconto se la fattura è soggetta a termini scontati. Di seguito sono indicati i valori predefiniti di questi record fornitore in ordine di priorità: Fornitore società, Codice Destinazione rimessa, Fornitore destinatario pagamento (Ubicazione di destinazione rimessa normale), Ubicazione di origine acquisto.
    Giorni di margine
    Selezionare il numero di giorni da aggiungere alla data dello sconto calcolato.
    Termini flessibili
    Selezionare questa casella di controllo se la fattura è soggetta a termini flessibili.
    Sconto per pagamento anticipato
    Selezionare questa casella di controllo per calcolare i vantaggi che può offrire l'applicazione di uno sconto rispetto al pagamento di una fattura per intero, in base agli interessi maturati sugli importi. Il tasso primario richiesto viene specificato nel record fornitore.
    Codice responsabile
    Selezionare un codice responsabile per approvare la fattura o una parte del processo di Contabilità fornitori.
    Codice diversificazione
    Selezionare un codice per identificare una categoria di approvvigionamento diversificato.
    Codice di imputazione
    Specificare il codice di imputazione.
    Codice di imputazione ritenuta a garanzia
    Selezionare un codice di imputazione di fatture, pagamenti e distribuzioni per gli accordi con fornitori con ritenuta a garanzia. Se questo campo è specificato a livello di fattura, questo codice sovrascrive il codice di imputazione ritenuta a garanzia a livello di Società ed Elaborazione.
    Codice motivo
    Specificare un codice motivo.
    Tipo di riferimento
    Selezionare un riferimento fattura per indicare il tipo di numero predisposto dal fornitore come riferimento della fattura.
    Origine fattura
    Specificare l'indirizzo di origine della fattura.
    Data di ricevimento fattura
    Specificare la data in cui la fattura è stata ricevuta per l'elaborazione in Contabilità fornitori.
    Numero certificazione
    Specificare il numero di certificazione.
    Data di certificazione
    Selezionare la data di certificazione.
    Riferimento
    Specificare un riferimento utente da gestire con la fattura.
    Destinazione fattura
    Specificare l'indirizzo di destinazione fattura.
    Origine acquisto
    Selezionare il fornitore da cui acquistare.
    Importo al dettaglio
    Specificare l'importo al dettaglio.
  5. Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:
    Codice cassa
    Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato uno dei codici cassa assegnati a uno di questi record:
    • ubicazione di destinazione rimessa
    • fornitore
    • classe di fornitori
    • società livello di elaborazione
    • gruppo di pagamento
    Codice reddito predefinito
    Selezionare un codice reddito per la fattura. Un codice reddito definisce una fattura come reddito imponibile per il fornitore.
    Importo reddito imponibile
    Specificare un importo imponibile della fattura. Se questo campo è vuoto, l'importo imponibile corrisponde all'importo della fattura meno lo sconto.
    Pagamento frazionato IVA
    Selezionare questa casella di controllo se la fattura è idonea per il pagamento frazionato dell'IVA. L'importo frazionato per l'IVA verrà incluso nei file di output pagamenti.
    Codice pagamento
    Selezionare un codice pagamento valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti o tramite effetto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il codice di pagamento assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.
    Importo pagamento fornitore
    Specificare l'importo che il fornitore prevede come pagamento della fattura.
    Valuta
    Specificare la valuta di pagamento del fornitore.
    Priorità di pagamento
    Specificare una priorità di pagamento.
    Gruppo di fatture
    È possibile assegnare un gruppo di fatture definito dall'utente alla fattura che può essere utilizzata per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il gruppo di fatture assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa o al fornitore.
    Ritenuta secondaria
    Selezionare questa casella di controllo se per la fattura è necessario utilizzare codici ritenuta secondaria.
    Pagamento separato
    Specificare se creare un singolo pagamento per la fattura. Se non si seleziona questa opzione, Creazione di moduli di pagamento oppure Creazione effetti genereranno un modulo per pagare tutte le fatture dello stesso fornitore.
    Pagamento immediato
    Specificare se programmare la fattura per il pagamento immediato, indipendentemente dalla data di scadenza. Il pagamento viene effettuato quando si esegue Fabbisogni di cassa o Creazione effetti.
    Allegato
    Specificare se per il pagamento relativo alla fattura è necessario un allegato. Se si seleziona questa opzione, è possibile raggruppare i pagamenti che richiedono allegati quando si eseguono i Fabbisogni di cassa.
    Numero di pagamento
    Per creare un pagamento tramite effetto emesso dal fornitore, specificare il numero di pagamento dell'effetto.

    Per creare un pagamento manuale per la fattura, specificare il numero di pagamento. Se specificato, il codice pagamento deve essere un codice transazione di cassa o di pagamento effetto valido, definito per il pagamento manuale in Gestione cassa. Se il codice di pagamento richiede la riserva pagamenti manuali, il numero di pagamento deve essere riservato in Riserva moduli manuali.

    Se si definiscono informazioni di pagamento manuale, il pagamento manuale può essere utilizzato solo per pagare questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare manualmente le informazioni di pagamento.

    Utilizzare Inserimento pagamento in contanti o Inserimento effetti per:

    • Creare un pagamento manuale per più fatture
    • Creare un pagamento manuale per una fattura con valuta di base, oppure
    • Applicare più fatture a un pagamento
    Data
    Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento in contanti, specificare la data di pagamento. Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento effetto, specificare la data di scadenza del pagamento effetto.
    Importo
    Se si specifica un numero di pagamento, specificare l'importo del pagamento. L'importo del pagamento deve corrispondere all'Importo fattura o all'Importo fattura meno l'Importo sconto disponibile.
    Frequenza ricorrente
    Selezionare la frequenza di elaborazione della fattura.
    Numero di ricorrenze
    Specificare il numero di ricorrenze di elaborazione.
    Istruzioni banca
    Specificare le istruzioni bancarie per sostituire tutte le istruzioni bancarie impostate per il fornitore o per l'ubicazione di un fornitore.
  6. Fare clic su Salva.