Creazione di fatture di Contabilità fornitori

Selezionare .

Nella scheda Non assegnate fare clic su Crea fattura.

Nel campo Modello inserimento fattura selezionare il modello di fattura.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Tipo di fattura

Selezionare il tipo di fattura. Una fattura aumenta l’importo dovuto del fornitore e, quando viene elaborata completamente, aumenta i saldi degli acquisti e dei pagamenti del fornitore. Le opzioni disponibili sono:

Nota di credito: Una nota di credito riduce l'importo da pagare a un fornitore. Un esempio è una nota di credito di un fornitore o una rettifica interna a un saldo del fornitore. Al termine dell’elaborazione, questo processo riduce i saldi di acquisto e di pagamento del fornitore.
Nota di debito: Una nota di debito viene elaborata come una fattura e aumenta il saldo del fornitore.
Pagamento anticipato: Un pagamento anticipato è un deposito o un pagamento effettuato a un fornitore prima di ricevere una fattura.

Società

Specificare il numero della società di Contabilità fornitori. Se si crea una fattura intersocietaria, questo rappresenta la società di origine.

Livello di elaborazione

Il livello di elaborazione è un campo obbligatorio. Se la società ha solo un livello di elaborazione, impostarlo come predefinito durante l'impostazione dei livelli di elaborazione. In tal caso, è possibile lasciare vuoto questo campo.

Fornitore

Selezionare un fornitore a meno che non venga soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Si crea una fattura abbinata e un numero di ordine di acquisto. In questo caso, viene utilizzato il numero di fornitore dell'ordine di acquisto.
Si crea una fattura per un fornitore occasionale. In questo caso è possibile creare qui un fornitore occasionale.
Per creare un fornitore occasionale, nell'elenco di selezione Fornitori, fare clic sul pulsante Crea fornitore occasionale.

Fornitore destinatario del pagamento

Specificare il fornitore destinatario del pagamento.

Numero di fattura

Specificare un numero di fattura. Il numero di fattura deve essere univoco per la società e il fornitore.

Ubicazione di destinazione rimessa

Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.

Data fattura

Specificare una data fattura. Dettagli sulla modalità di utilizzo della data fattura e della data di scadenza per selezionare le fatture per il pagamento sono indicati in altre sezioni del presente manuale utente.

Data di scadenza

Specificare la data di scadenza della fattura.

Termini di pagamento

Selezionare i termini di pagamento. Se si utilizza un termine di pagamento, vengono calcolate data di scadenza e informazioni sconto. Se sono stati definiti codici termini in Ubicazione fornitore, nella fattura non vengono utilizzati i termini della sede di rimessa. Vengono invece utilizzati i codici termini dell'ubicazione di origine acquisto.

Ubicazione di destinazione spedizione

Specificare l'ubicazione di destinazione della spedizione.

Importo fattura

Specificare l'importo della fattura. Verificare che l'importo della fattura specificato sia uguale all'importo totale delle righe di distribuzione spese.

Valuta

Specificare la valuta della fattura.

Descrizione

Specificare una descrizione della fattura.

Codice distribuzione

Specificare il codice distribuzione.

Unità

Specificare le unità quando si utilizza un codice distribuzione.

Conto

Specificare il conto di contabilizzazione definitiva per il codice distribuzione.

Categoria di inoltro fattura

Specificare la categoria di inoltro per l’approvazione della fattura.

Centro di costo approvazioni

Specificare il centro di costo per le approvazioni.

Categoria di approvazione

Specificare la categoria di approvazione.

Data di contabilizzazione

Specificare la data di contabilizzazione definitiva del pagamento.

Per fatturazione intersocietaria

Selezionare questa casella di controllo se la fattura è per la fatturazione intersocietaria.

Ordine di acquisto esterno

Specificare l'ordine di acquisto esterno.

Nella scheda Altre informazioni specificare le seguenti informazioni:

Addebito supplementare: Specificare un codice di addebito supplementare se la fattura è soggetta a costi aggiuntivi.
Importo ripartizione proporzionale: Specificare l'importo dell'addebito supplementare.
Conto ripartizione: Specificare la stringa del conto in cui viene contabilizzato definitivamente l'addebito supplementare.
Codice sconto: Specificare il codice sconto se la fattura è soggetta a termini scontati. Di seguito sono indicati i valori predefiniti di questi record fornitore in ordine di priorità: Fornitore società, Codice Destinazione rimessa, Fornitore destinatario pagamento (Ubicazione di destinazione rimessa normale), Ubicazione di origine acquisto.
Giorni di margine: Selezionare il numero di giorni da aggiungere alla data dello sconto calcolato.
Termini flessibili: Selezionare questa casella di controllo se la fattura è soggetta a termini flessibili.
Sconto per pagamento anticipato: Selezionare questa casella di controllo per calcolare i vantaggi di usufruire di uno sconto rispetto al pagamento di una fattura per intero, a seconda dell'interesse ottenuto sugli importi. Il tasso primario richiesto viene specificato nel record fornitore.
Codice responsabile: Selezionare un codice responsabile per approvare la fattura o una parte del processo di Contabilità fornitori.
Codice diversificazione: Selezionare un codice per identificare una categoria di approvvigionamento diversificato.
Codice di imputazione: Specificare il codice di imputazione.
Codice di imputazione ritenuta a garanzia: Selezionare un codice di imputazione di fatture, pagamenti e distribuzioni per gli accordi con fornitori con ritenuta a garanzia. Se questo campo è specificato a livello di fattura, questo codice sovrascrive il codice di imputazione ritenuta a garanzia a livello di Società ed Elaborazione.
Codice motivo: Specificare un codice motivo.
Tipo di riferimento: Selezionare un riferimento fattura per indicare il tipo di numero predisposto dal fornitore come riferimento della fattura.
Riferimento: Specificare un riferimento utente da gestire con la fattura.
Origine fattura: Specificare l'indirizzo di origine della fattura.
Destinazione fattura: Specificare l'indirizzo di destinazione fattura.
Data di ricevimento fattura: Specificare la data in cui la fattura è stata ricevuta per l'elaborazione in Contabilità fornitori.
Origine acquisto: Selezionare il fornitore da cui acquistare.
Numero certificazione: Specificare il numero di certificazione.
Data di certificazione: Selezionare la data di certificazione.
Importo al dettaglio: Specificare l'importo al dettaglio.

Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:

Codice cassa

Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato uno dei codici cassa assegnati a uno di questi record:

ubicazione di destinazione rimessa
fornitore
classe di fornitori
società livello di elaborazione
gruppo di pagamento

Codice pagamento

Selezionare un codice pagamento valido per il pagamento della fattura. Questo codice rappresenta un tipo di pagamento in contanti o tramite effetto. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il codice di pagamento assegnato alla sede di rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.

Codice reddito predefinito

Selezionare un codice reddito per la fattura. Un codice reddito definisce una fattura come reddito imponibile per il fornitore.

Importo reddito imponibile

Specificare un importo imponibile della fattura. Se questo campo è vuoto, l'importo imponibile corrisponde all'importo della fattura meno lo sconto.

Pagamento frazionato IVA

Selezionare questa casella di controllo se la fattura è idonea per il pagamento frazionato dell'IVA. L'importo frazionato per l'IVA verrà incluso nei file di output pagamenti.

Importo pagamento fornitore

Specificare l'importo che il fornitore prevede come pagamento della fattura.

Valuta

Specificare la valuta di pagamento del fornitore.

Priorità di pagamento

Specificare una priorità di pagamento.

Gruppo di fatture

È possibile assegnare un gruppo di fatture definito dall'utente alla fattura che può essere utilizzata per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, verrà utilizzato il gruppo di fatture assegnato alla sede di rimessa o al fornitore.

Ritenuta secondaria

Selezionare questa casella di controllo se per la fattura è necessario utilizzare codici ritenuta secondaria.

Pagamento separato

Selezionare questa casella di controllo per creare un singolo modulo di pagamento per questa fattura.

Pagamento immediato

Selezionare questa casella di controllo se per la fattura è richiesto un pagamento immediato.

Allegato

Selezionare questa casella di controllo se è richiesto un allegato con il pagamento della fattura.

Numero di pagamento

Per creare un pagamento tramite effetto emesso dal fornitore, specificare il numero di pagamento dell'effetto.

Per creare un pagamento manuale per la fattura, specificare il numero di pagamento. Se specificato, il codice pagamento deve essere un codice transazione di cassa o di pagamento effetto valido, definito per il pagamento manuale in Gestione cassa. Se il codice di pagamento richiede la riserva pagamenti manuali, il numero di pagamento deve essere riservato in Riserva moduli manuali.

Se si definiscono informazioni di pagamento manuale, il pagamento manuale può essere utilizzato solo per pagare questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare manualmente le informazioni di pagamento.

Utilizzare Inserimento pagamento in contanti o Inserimento effetti per:

Creare un pagamento manuale per più fatture
Creare un pagamento manuale per una fattura con valuta di base, oppure
Applicare più fatture a un pagamento

Data

Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento in contanti, specificare la data di pagamento. Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento effetto, specificare la data di scadenza del pagamento effetto.

Importo

Se si specifica un numero di pagamento, specificare l'importo del pagamento. L'importo del pagamento deve corrispondere all'Importo fattura o all'Importo fattura meno l'Importo sconto disponibile.

Frequenza ricorrente

Selezionare la frequenza di elaborazione della fattura.

Numero di ricorrenze

Specificare il numero di ricorrenze di elaborazione.

Istruzioni banca

Specificare le istruzioni bancarie per sostituire tutte le istruzioni bancarie impostate per il fornitore o per l'ubicazione di un fornitore.

Fare clic su Salva.