Creazione di fatture abbinate

Accedere come Addetto specializzato abbinamento e selezionare Gestisci fatture.
Selezionare una scheda applicabile e fare clic su Crea fattura.
Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
Modello inserimento fattura

Selezionare Fattura abbinata. Trasporto e Contratto assistenza risultano ugualmente validi per l’abbinamento.

Tipo di fattura
Selezionare il tipo di fattura. Una fattura aumenta l’importo dovuto del fornitore e, quando viene elaborata completamente, aumenta i saldi degli acquisti e dei pagamenti del fornitore. Le opzioni disponibili sono:
- Nota di credito: Una nota di credito riduce l'importo da pagare a un fornitore. Un esempio è una nota di credito di un fornitore o una rettifica interna a un saldo del fornitore. Al termine dell’elaborazione, questo processo riduce i saldi di acquisto e di pagamento del fornitore.
- Nota di debito: Una nota di debito viene elaborata come una fattura e aumenta il saldo del fornitore.
- Pagamento anticipato: Un pagamento anticipato è un deposito o un pagamento effettuato a un fornitore prima di ricevere una fattura.
Ordine di acquisto

Specificare il numero di ordine di acquisto.

Solo addebito supplementare

Selezionare questa casella di controllo per indicare che la fattura è solo AOC (addebito supplementare).

Abbinamento componenti di costo

Selezionare questa casella di controllo per stabilire l'abbinamento dei componenti di costo e includere nell’abbinamento gli addebiti supplementari.

Crea dettagli

Indicare se creare automaticamente i dettagli nella fattura dall’ordine di acquisto o dal ricevimento.

Società

Specificare il numero di società di Contabilità fornitori. Se si crea una fattura intersocietaria, questo campo rappresenta la società di origine. Specificare la società di destinazione nella riga di distribuzione.

Livello di elaborazione

Il livello di elaborazione è un campo obbligatorio. Se la società ha un solo livello di elaborazione, impostarlo come predefinito per la società. Quando è impostato il valore predefinito, questo campo può essere vuoto.

Fornitore
Specificare un numero di fornitore ad eccezione dei seguenti casi:
- Quando si crea una fattura abbinata utilizzando un numero di ordine di acquisto, viene utilizzato il numero di fornitore dell'ordine di acquisto.
- Quando si crea una fattura per un fornitore occasionale, è necessario lasciare vuoto il numero di fornitore.
Numero di fattura

Specificare un numero di fattura. Il numero di fattura deve essere univoco per la società e il fornitore.

Data fattura

Specificare una data di fattura. In altre sezioni di questo manuale utente viene descritto in dettaglio come utilizzare la data di fattura e la data di scadenza per selezionare le fatture per il pagamento.

Data di scadenza

Selezionare la data di scadenza o i termini di pagamento. Se viene specificato un termine di pagamento, verranno calcolate le informazioni relative a scadenza e sconto. Se nell’Ubicazione fornitore sono definiti codici termini, i termini dell'ubicazione di destinazione rimessa non verranno utilizzati per la fattura. Vengono invece utilizzati i codici termini dell'ubicazione di origine acquisto.

Termini di pagamento

Selezionare la data di scadenza o i termini di pagamento. Se viene specificato un termine di pagamento, verranno calcolate le informazioni relative a scadenza e sconto. Se nell’Ubicazione fornitore sono definiti codici termini, i termini dell'ubicazione di destinazione rimessa non verranno utilizzati per la fattura. Vengono invece utilizzati i codici termini dell'ubicazione di origine acquisto.

Importo fattura

Specificare l'importo della fattura. Questo importo include le righe create in base al ricevimento/ordine di acquisto più eventuali costi supplementari. Il totale può anche includere le imposte.

Valuta

Specificare la valuta della fattura.

Descrizione

Specificare una descrizione per la fattura.

Fornitore destinatario del pagamento

Specificare un fornitore destinatario del pagamento per la fattura. Questa procedura è utilizzata per inviare i pagamenti della fattura a un altro fornitore nello stesso gruppo di fornitori.
La relazione del fornitore destinatario del pagamento sostituisce le consuete informazioni relative al pagamento, inclusi il nome del beneficiario, l'indirizzo di pagamento, l'ubicazione di destinazione rimessa e i codici di incasso e pagamento del fornitore. Il pagamento della fattura viene creato per il fornitore destinatario del pagamento, ma il fornitore originario, destinatario della fattura, accumula il saldo di pagamento.

Ubicazione di destinazione rimessa

Specificare l'ubicazione fornitore in cui vengono rimessi i pagamenti.

Ubicazione di destinazione spedizione

Specificare l'ubicazione di destinazione della spedizione.

Codice imposta

Selezionare un codice imposta da applicare alla fattura. L'importo dell'imposta viene calcolato automaticamente e vengono create le righe di distribuzione dell'imposta e dei costi supplementari. Se si assegna un codice imposta al fornitore o si utilizza una soluzione di contabilità fiscale di terze parti, questo campo deve essere vuoto. Se il campo è vuoto, viene utilizzato il codice imposta del fornitore.

Rettifica imposta

È possibile indicare se sovrascrivere le informazioni fiscali nelle fatture per costo supplementare o nelle fatture abbinate. Se questo campo è vuoto quando si abbina la fattura, il dettaglio viene creato utilizzando le informazioni fiscali ricavate dall'ordine di acquisto o dal ricevimento.

Importo imposta specificato

Specificare l'importo totale dell'imposta della fattura. Se si specifica un codice imposta o si utilizza un software dedicato di terze parti, è possibile lasciare il campo vuoto. Il codice imposta viene utilizzato per calcolare automaticamente l'importo dell'imposta in base al tasso definito per il codice imposta. L'importo dovrebbe essere uguale all'importo totale dell'imposta.

Categoria imposta

Specificare la categoria dell’imposta.

Data di esigibilità dell'imposta

Gruppo di regole

Specificare la regola utilizzata per determinare le tolleranze consentite tra fattura e ordine di acquisto durante l'abbinamento.

Abbinamento componenti di costo

Categoria di inoltro fattura

Specificare la categoria di inoltro per l’approvazione della fattura. Questa categoria contiene un elenco di assegnazioni di approvazione fattura ed è utilizzata nella regola di inoltro per approvazione fattura.

Centro di costo approvazioni

Specificare il centro di costo per le approvazioni.

Categoria di approvazione

Specificare la categoria di approvazione.

Team amministrativo inoltro

Membro team inoltro

Ordine di acquisto esterno

Specificare l'ordine di acquisto esterno.

Data di contabilizzazione

Specificare la data di contabilizzazione definitiva della transazione.

Per fatturazione intersocietaria

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la fattura nella fatturazione intersocietaria.

Consenti dettaglio articolo

Scegliere se è possibile aggiungere a una fattura i dettagli dell'articolo non inclusi nell'ordine di acquisto. Selezionare True per accedere alla scheda Dettagli vari.
Nella scheda Altre informazioni specificare le seguenti informazioni:

Addebito supplementare

Specificare un codice di addebito supplementare se la fattura è soggetta a costi aggiuntivi.

Importo ripartizione proporzionale

Specificare l'importo dell'addebito supplementare.

Conto ripartizione

Specificare la stringa del conto in cui viene contabilizzato definitivamente l'addebito supplementare.

Codice sconto

Specificare il codice sconto se la fattura è soggetta a termini scontati. Di seguito sono indicati i valori predefiniti di questi record fornitore in ordine di priorità: Fornitore società, Codice Destinazione rimessa, Fornitore destinatario pagamento (Ubicazione di destinazione rimessa normale), Ubicazione di origine acquisto.

Giorni di margine

Selezionare il numero di giorni da aggiungere alla data dello sconto calcolato.

Termini flessibili

Selezionare questa casella di controllo se la fattura è soggetta a termini flessibili.

Sconto per pagamento anticipato

Selezionare questa casella di controllo per calcolare i vantaggi di usufruire di uno sconto rispetto al pagamento di una fattura per intero, a seconda dell'interesse ottenuto sugli importi. Il tasso primario richiesto viene specificato nel record fornitore.

Codice responsabile

Specificare il codice responsabile.

Codice diversificazione

Specificare il codice diversificazione.

Codice di imputazione

Specificare il codice di imputazione.

Codice di imputazione ritenuta a garanzia

Specificare il codice di imputazione predefinito per le fatture, i pagamenti e le distribuzioni per gli accordi con fornitore che prevedono la ritenuta a garanzia.

Codice motivo

Specificare il codice motivo.

Tipo di riferimento

Selezionare un riferimento fattura per indicare il tipo di numero predisposto dal fornitore come riferimento della fattura.

Origine fattura

Specificare l'indirizzo di origine della fattura.

Data di ricevimento fattura

Specificare la data del ricevimento fattura.

Numero certificazione

Specificare il numero di certificazione.

Data di certificazione

Specificare la data di certificazione.

Riferimento

Specificare un riferimento utente da gestire con la fattura.

Destinazione fattura

Specificare l'indirizzo di destinazione fattura.

Origine acquisto

Selezionare il fornitore da cui acquistare.

Importo al dettaglio

Specificare l'importo al dettaglio.
Nella scheda Pagamento specificare le seguenti informazioni:
Codice cassa
Selezionare un codice cassa valido per il pagamento della fattura. Il codice cassa rappresenta un conto bancario. Se questo campo è vuoto, il codice cassa assegnato a uno di questi è quello predefinito:
- Ubicazione di destinazione rimessa
- Fornitore
- Classe di fornitori
- Livello di elaborazione
- Società
- Gruppo di pagamento
Codice reddito predefinito

Specificare il codice reddito predefinito. Questo codice viene utilizzato per la reportistica 1099.

Importo reddito imponibile

Specificare l'importo minimo obbligatorio per la reportistica. Questo importo viene utilizzato insieme al codice reddito per la reportistica 1099.

Pagamento frazionato IVA

Selezionare questa casella di controllo se la fattura è idonea per il pagamento frazionato dell'IVA. L'importo frazionato per l'IVA verrà incluso nei file di output pagamenti.

Codice pagamento

Selezionare un codice pagamento valido per la fattura. Il codice pagamento rappresenta un tipo di pagamento in contanti e deve essere un codice pagamento in contanti o un codice pagamento effetto valido nella soluzione Gestione cassa. Se questo campo è vuoto, viene utilizzato il codice pagamento assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa, al fornitore, alla classe di fornitori o al gruppo di pagamento.

Importo pagamento fornitore

Specificare l'importo che il fornitore prevede come pagamento della fattura.

Valuta

Selezionare una valuta di pagamento fornitore.

Priorità di pagamento

Specificare una priorità di pagamento.

Gruppo di fatture

Assegnare alla fattura un gruppo di fatture definito dall'utente. Questo valore può essere utilizzato per selezionare le fatture per il pagamento. Se questo campo è vuoto, viene utilizzato il gruppo di fatture assegnato all'ubicazione di destinazione rimessa o al fornitore.

Ritenuta secondaria

Selezionare questa casella di controllo se la fattura richiede l'utilizzo dei codici ritenuta secondaria.

Pagamento separato

Specificare se è necessario creare un singolo pagamento per la fattura. Se non si seleziona questa opzione, Creazione di moduli di pagamento oppure Creazione effetti genereranno un modulo per pagare tutte le fatture dello stesso fornitore.

Pagamento immediato

Specificare se è necessario programmare la fattura per il pagamento immediato indipendentemente dalla data di scadenza. Il pagamento viene effettuato quando si esegue Fabbisogni di cassa o Creazione effetti.

Allegato

Specificare se è necessario un allegato per il pagamento della fattura. Se si seleziona questa opzione, è possibile raggruppare i pagamenti che richiedono allegati quando si eseguono i Fabbisogni di cassa.

Numero di pagamento
Per creare un pagamento tramite effetto emesso dal fornitore, specificare il numero di pagamento dell'effetto.
Per creare un pagamento manuale per la fattura, specificare il numero di pagamento. Il codice pagamento deve essere un codice pagamento in contanti o un codice pagamento effetto valido, definito per il pagamento manuale in Gestione cassa. Se il codice pagamento richiede la riserva pagamento manuale, il numero di pagamento deve essere riservato in Riserva moduli manuali.
Se si definiscono informazioni di pagamento manuali, è possibile utilizzare il pagamento manuale per pagare solo questa singola fattura. La fattura deve essere una fattura con valuta di base. Dopo aver rilasciato la fattura, non è possibile modificare le informazioni di pagamento manuale.
Utilizzare Registro pagamenti o Inserimento effetti per eseguire le seguenti attività:
- Creare un pagamento manuale per più fatture
- Creare un pagamento manuale per una fattura in valuta di base
- Applicare più fatture a un pagamento
Data

Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento in contanti, specificare la data di pagamento. Se si specifica un numero di pagamento per un pagamento effetto, specificare la data di scadenza del pagamento effetto.

Importo

Se si specifica un numero di pagamento, specificare l'importo del pagamento. L'importo del pagamento deve corrispondere all'Importo fattura o all'Importo fattura meno l'Importo sconto disponibile.

Frequenza ricorrente

Selezionare la frequenza di elaborazione della fattura.

Numero di ricorrenze

Specificare il numero di ricorrenze di elaborazione.

Istruzioni banca

Specificare le istruzioni bancarie per sostituire tutte le istruzioni bancarie impostate per il fornitore o per l'ubicazione di un fornitore.
Fare clic su Salva.