Creazione di allocazioni di valori effettivi
Le allocazioni dei valori effettivi vengono utilizzate per definire le regole di elaborazione e l'impostazione predefinita delle righe di allocazione. È possibile creare allocazioni per ciascuna contabilità elaborata per le allocazioni.
Un'allocazione può avere più righe di allocazione. L'allocazione gestisce anche il registro contabilizzato dello storico delle allocazioni per periodo.
Per eseguire la copia da allocazioni esistenti, consultare Copia delle allocazioni di valori effettivi.
- Scegliere Elaborazione > Allocazioni > Controllo allocazioni.
- Nella scheda Valori effettivi aprire un record di controllo allocazioni.
- Nella scheda Allocazioni fare clic su Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Allocazione
- Specificare il nome e la descrizione dell'allocazione.
- Allocazione interessi <conto fiduciario>
- Selezionare questa casella di controllo per allocare gli interessi ai conti fiduciari in base al saldo medio giornaliero. Per attivare questa opzione è necessario impostare Gestione conti fiduciari.
- Base saldo medio giornaliero <conto fiduciario>
- Selezionare la base del saldo medio giornaliero utilizzata per determinare l'allocazione degli interessi al conto fiduciario. Questo campo viene visualizzato quando l'opzione Allocazione interessi conto fiduciario è attivata.
- Contabilità transazioni
- Scegliere la contabilità in cui le transazioni vengono contabilizzate definitivamente.
- Contabilità di origine
- Scegliere la contabilità da cui sono allocati i saldi.
- Gruppo di allocazioni
- Scegliere un gruppo di allocazioni. Il gruppo di allocazioni viene utilizzato per abilitare l'elaborazione di più allocazioni contemporaneamente.
- Passaggio predefinito
- Scegliere la fase predefinita assegnata alla riga di allocazione.
- Conto di contropartita di cassa
- Selezionare un conto di contropartita di cassa. Quando viene allocato un importo a un conto fiduciario, viene creata una voce di transazione di cassa corrispondente.
- Codice sistema di origine
- Facoltativamente, specificare il codice del sistema di origine dell'allocazione. Vengono allocati solo i saldi creati dal sistema di origine specificato. Lasciare vuoto il campo per allocare i saldi creati da tutti i codici sistema.
- Evento Contabilità generale
- Scegliere un evento per l'allocazione. L'evento predefinito è Scrittura contabile.
- Storno automatico
- Selezionare questa casella di controllo per specificare tutte le righe dell'allocazione come righe di storno automatico. Questa impostazione viene utilizzata da tutte le righe di allocazione, a meno che non venga specificata un'impostazione diversa durante la configurazione della riga di allocazione. Se una riga di allocazione è impostata su Storno automatico, tutte le transazioni per tale riga vengono stornate al momento della contabilizzazione definitiva della scrittura contabile relativa all'allocazione.
- Consenti contabilizzazioni definitive multiple
- Selezionare questa casella di controllo per contabilizzare i calcoli di più esecuzioni per l'allocazione in un periodo. Questa operazione è utile se è necessario ricalcolare un'allocazione già contabilizzata, in genere per eseguire correzioni o rettifiche.
- Fare clic su Salva.
- Nella scheda Strutture predefinite scegliere le strutture predefinite per le righe di allocazione.
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Fare clic su Salva.
Quando si assegnano strutture predefinite alla riga di allocazione, vengono letti per primi i valori nell'allocazione e quindi i valori nel controllo allocazioni. In assenza di strutture predefinite, alle righe di allocazione vengono assegnate le strutture aziendali.
- Fare clic sulla scheda Righe per creare righe di allocazione.