Creazione di allocazioni di valori effettivi

Le allocazioni dei valori effettivi vengono utilizzate per definire le regole di elaborazione e l'impostazione predefinita delle righe di allocazione. È possibile creare allocazioni per ciascuna contabilità elaborata per le allocazioni.

Un'allocazione può avere più righe di allocazione. L'allocazione gestisce anche il registro contabilizzato dello storico delle allocazioni per periodo.

Per eseguire la copia da allocazioni esistenti, consultare Copia delle allocazioni di valori effettivi.

  1. Scegliere Elaborazione > Allocazioni > Controllo allocazioni.
  2. Nella scheda Valori effettivi aprire un record di controllo allocazioni.
  3. Nella scheda Allocazioni fare clic su Crea.
  4. Specificare le seguenti informazioni:
    Allocazione
    Specificare il nome e la descrizione dell'allocazione.
    Contabilità transazioni
    Scegliere la contabilità in cui le transazioni vengono contabilizzate definitivamente.
    Contabilità di origine
    Scegliere la contabilità da cui sono allocati i saldi.
    Codice sistema di origine
    Facoltativamente, specificare il codice del sistema di origine dell'allocazione. Vengono allocati solo i saldi creati dal sistema di origine specificato. Lasciare vuoto il campo per allocare i saldi creati da tutti i codici sistema.
    Passaggio predefinito
    Scegliere la fase predefinita assegnata alla riga di allocazione.
    Gruppo di allocazioni
    Scegliere un gruppo di allocazioni. Il gruppo di allocazioni viene utilizzato per abilitare l'elaborazione di più allocazioni contemporaneamente.
    Consenti contabilizzazioni definitive multiple
    Selezionare questa casella di controllo per contabilizzare i calcoli di più esecuzioni per l'allocazione in un periodo. Questa operazione è utile se è necessario ricalcolare un'allocazione già contabilizzata, in genere per eseguire correzioni o rettifiche.
    Storno automatico
    Selezionare questa casella di controllo per specificare tutte le righe dell'allocazione come righe di storno automatico. Questa impostazione viene utilizzata da tutte le righe di allocazione, a meno che non venga specificata un'impostazione diversa durante la configurazione della riga di allocazione. Se una riga di allocazione è impostata su Storno automatico, tutte le transazioni per tale riga vengono stornate al momento della contabilizzazione definitiva della scrittura contabile relativa all'allocazione.
    Evento Contabilità generale
    Scegliere un evento per l'allocazione. L'evento predefinito è Scrittura contabile.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Nella scheda Strutture predefinite scegliere le strutture predefinite per le righe di allocazione.
  7. Fare clic su Salva.
    Quando si assegnano strutture predefinite alla riga di allocazione, vengono letti per primi i valori nell'allocazione e quindi i valori nel controllo allocazioni. In assenza di strutture predefinite, alle righe di allocazione vengono assegnate le strutture aziendali.
  8. Fare clic sulla scheda Righe per creare righe di allocazione.
    Vedere Creazione di righe di allocazione dei valori effettivi.