Creazione manuale di record di interfacciamento per le transazioni

  1. Scegliere Elaborazione > Interfacciamento transazioni > Interfacciamento transazioni.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di esecuzione
    Specificare un gruppo di esecuzione da utilizzare per tutte le righe del record di interfacciamento.
    Numero sequenza
    Specificare un numero di sequenza univoco per ciascuna riga del record di interfacciamento.
    Contabilità
    Il valore predefinito di questo campo è Contabilità principale. Selezionare la contabilità per il record di interfacciamento. La contabilità deve essere associata all'entità contabile tramite una delle basi di reportistica.
    Entità contabile
    Selezionare l'entità contabile per la riga del record di interfacciamento.
    Codice conto
    Selezionare un codice conto per la riga del record di interfacciamento o specificare un conto di contabilizzazione definitiva valido.
    Codice organizzazione
    Selezionare un codice organizzazione per la riga del record di interfacciamento. Se si dispone di un codice organizzazione, è possibile specificare i campi Entità contabile - A e Unità contabile.
    Entità contabile - A
    Selezionare l'entità contabile per la riga del record di interfacciamento.
    Unità contabile
    Selezionare l'unità contabile per la riga del record di interfacciamento.
    Progetto
    Selezionare il progetto per la riga del record di interfacciamento.
    Dimensioni utente aggiuntive
    Selezionare i valori per tutti i campi di dimensioni utente aggiuntive che costituiscono la struttura amministrativa per la riga del record di interfacciamento.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la riga del record di interfacciamento.
    Importo transazione
    Specificare l'importo della riga del record di interfacciamento. Utilizzare importi positivi per i debiti e importi negativi per i crediti.
    Codice valuta
    Selezionare la valuta per la riga del record di interfacciamento.
    Sistema
    Selezionare un sistema da utilizzare per il record di interfacciamento.
    Data di contabilizzazione definitiva
    Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
    Data transazione
    Specificare la data della transazione di interfacciamento per la riga del record.
    Codice scrittura contabile
    Specificare un codice di scrittura contabile per la riga del record di interfacciamento. Il codice di scrittura contabile può essere utilizzato per raggruppare le righe dell'interfacciamento di transazioni.
    Storno automatico
    Selezionare questa casella di controllo per stornare automaticamente la riga della transazione di interfacciamento.
    Data storno automatico
    Questo campo è applicabile solo se si seleziona la casella di controllo Storno automatico. Selezionare la data specifica in cui le transazioni vengono stornate automaticamente. Se non si sceglie alcuna data, verrà utilizzato il primo giorno del periodo successivo.
    Importo unità
    Se le unità sono consentite o necessarie per il conto selezionato, è possibile specificare il numero di unità.
    Numero documento
    Specificare un numero di documento per la riga del record di interfacciamento (facoltativo).
    Evento Contabilità generale
    Selezionare un evento per la riga del record di interfacciamento.
    Riferimento
    Specificare un numero di riferimento da assegnare alle transazioni associate.
    Risorsa
    Selezionare una risorsa se la riga della transazione di interfacciamento è correlata a un dipendente.
    Gruppo di fornitori
    Per le transazioni storiche, specificare un gruppo di fornitori.
    Fornitore
    Per le transazioni storiche, specificare un fornitore.
    Pagato AP
    Per le transazioni storiche relative a Contabilità progetti, selezionare lo stato di Contabilità fornitori. Per alcuni contratti di progetto, le transazioni di Contabilità fornitori devono essere pagate prima che siano idonee per la fatturazione.
    • Se il requisito non esiste, selezionare Idoneo per fatturazione.
    • Se il requisito esiste e la transazione di Contabilità fornitori è stata pagata, selezionare Idoneo per fatturazione.
    • Se il requisito esiste e la transazione di Contabilità fornitori non è stata pagata, selezionare Bloccato per fatturazione.
    Documento fatturato
    Per le transazioni storiche relative a progetti fatturabili, selezionare uno stato:
    • Non elaborato: la transazione non è stata fatturata.
    • Fatturato: sono state create fatture con stato Bozza o Creato.
    • Elaborato: le fatture sono state contabilizzate.
    • Distribuito: le fatture sono state contabilizzate definitivamente.
    Ricavo rilevato
    Per le transazioni storiche relative a progetti idonei per la rilevazione dei ricavi, selezionare uno stato:
    • Non elaborato: non sono stati rilevati ricavi per la transazione.
    • Bozza: sono stati rilevati ricavi con stato Bozza o Creato.
    • Elaborato: la rilevazione dei ricavi è stata contabilizzata.
    Transazione capitalizzata
    Per le transazioni storiche relative a progetti idonei per la capitalizzazione, selezionare uno stato:
    • Non elaborato: la transazione non è stata capitalizzata.
    • Elaborato: la transazione è stata capitalizzata.
    Ripartizione manodopera
    Per le transazioni storiche relative a progetti in cui viene ripartita la manodopera, selezionare uno stato:
    • Non elaborato: la transazione di manodopera non è stata ripartita nel progetto.
    • Elaborato: la manodopera è stata ripartita nel progetto.
    • Distribuito: il record di ripartizione della manodopera è stato contabilizzato definitivamente.
    Costi indiretti
    Per le transazioni storiche relative a progetti idonei per i costi indiretti, specificare se la transazione è stata elaborata come costi indiretti.
    Unità organizzativa
    Per le transazioni del libro paga per la ripartizione della manodopera di progetto, specificare il livello di elaborazione GHR.
    Processo
    Per le transazioni del libro paga per la ripartizione della manodopera di progetto, specificare il codice processo del libro paga.
    Codice pagamento
    Per le transazioni del libro paga per la ripartizione della manodopera di progetto, specificare il codice pagamento del libro paga.
    Posizione
    Per le transazioni del libro paga per la ripartizione della manodopera di progetto, specificare il codice posizione del libro paga.
  4. Fare clic su Salva.