Creazione manuale di record di interfacciamento transazioni
Le transazioni di interfacciamento possono essere create manualmente.
- Scegliere Elaborazione > Interfacciamento transazioni > Interfacciamento transazioni.
- Fare clic su Crea.
- Specificare le seguenti informazioni:
- Gruppo di esecuzione
- Assegnare un gruppo di esecuzione da utilizzare per tutte le righe di inserimento dell'interfacciamento.
- Numero sequenza
- Specificare un numero di sequenza univoco per ciascuna riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Contabilità
- Il valore predefinito di questo campo è Contabilità principale. Selezionare la contabilità per l'inserimento dell'interfacciamento. La contabilità deve essere associata all'entità contabile tramite una delle basi di reportistica.
- Entità contabile
- Selezionare l'entità contabile per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Codice conto
- Selezionare un codice conto per la riga di inserimento dell'interfacciamento o specificare un conto di contabilizzazione definitiva valido.
- Codice organizzazione
- Selezionare un codice organizzazione per la riga di inserimento dell'interfacciamento. Se si dispone di un codice organizzazione, è possibile specificare i campi Entità contabile - A e Unità contabile.
- Entità contabile - A
- Selezionare l'entità contabile per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Unità contabile
- Selezionare l'unità contabile per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Progetto
- Selezionare il progetto per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Dimensioni utente aggiuntive
- Selezionare i valori per tutti i campi di dimensioni utente aggiuntive che costituiscono la struttura amministrativa per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Descrizione
- Specificare una descrizione per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Importo transazione
- Specificare l'importo della riga di inserimento dell'interfacciamento. Utilizzare importi positivi per i debiti e importi negativi per i crediti.
- Codice valuta
- Selezionare la valuta per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Sistema
- Selezionare un sistema da utilizzare per l'inserimento dell'interfacciamento.
- Data di contabilizzazione definitiva
- Specificare la data di contabilizzazione definitiva.
- Data transazione
- Specificare la data della transazione di interfacciamento per la riga di inserimento.
- Codice scrittura contabile
- Specificare un codice di scrittura contabile per la riga di inserimento dell'interfacciamento. Il codice di scrittura contabile può essere utilizzato per raggruppare le righe dell'interfacciamento di transazioni.
- Storno automatico
- Selezionare questa casella di controllo per stornare automaticamente la riga della transazione di interfacciamento.
- Data storno automatico
- Questo campo è applicabile solo se si seleziona la casella di controllo Storno automatico. Selezionare la data specifica in cui le transazioni vengono stornate automaticamente. Se non si sceglie alcuna data, verrà utilizzato il primo giorno del periodo successivo.
- Importo unità
- Se le unità sono consentite o necessarie per il conto selezionato, è possibile specificare il numero di unità.
- Numero documento
- Specificare un numero di documento facoltativo per la riga di inserimento dell'interfacciamento di transazioni.
- Evento Contabilità generale
- Selezionare un evento per la riga di inserimento dell'interfacciamento.
- Riferimento
- Specificare un numero di riferimento da assegnare alle transazioni associate.
- Risorsa
- Selezionare una risorsa se la riga della transazione di interfacciamento è correlata a un dipendente.
- Gruppo di fornitori
- Se si esegue l'interfacciamento delle transazioni storiche, specificare il gruppo di fornitori per la riga di inserimento dell'interfacciamento di transazioni.
- Fornitore
- Se si esegue l'interfacciamento delle transazioni storiche, specificare il fornitore per la riga di inserimento dell'interfacciamento di transazioni.
- Pagato AP
- Se si esegue l'interfacciamento delle transazioni storiche e si utilizzano progetti, selezionare lo stato di Contabilità fornitori per la riga di inserimento dell'interfacciamento di transazioni. Per alcuni contratti di progetto è necessario che le transazioni di Contabilità fornitori siano state pagate prima che siano idonee per la fatturazione. Se il progetto specificato per questa riga di transazione non presenta questo requisito, selezionare Idoneo per fatturazione. Se il progetto presenta il requisito e la transazione Contabilità fornitori è stata pagata, selezionare Idoneo per fatturazione. Se il progetto nella riga della transazione presenta il requisito e la transazione Contabilità fornitori non è stata ancora pagata, selezionare Bloccato per fatturazione.
- Documento fatturato
- Se si esegue l'interfacciamento delle transazioni storiche, si utilizzano progetti e il progetto è fatturabile, selezionare lo stato Documento fatturato.
- Non elaborato: la transazione non è stata fatturata.
- Fatturato: sono state create fatture in stato bozza o di creazione.
- Elaborato: le fatture sono state contabilizzate.
- Distribuito: le fatture sono state contabilizzate definitivamente.
- Ricavo rilevato
- Se si esegue l'interfacciamento delle transazioni storiche, si utilizzano progetti e il progetto è idoneo per la rilevazione dei ricavi, selezionare lo stato del ricavo.
- Non elaborato: la transazione non è stata rilevata per i ricavi.
- Bozza: sono stati rilevati ricavi con stato Bozza o Creato.
- Elaborato: la rilevazione dei ricavi è stata contabilizzata.
- Trans. capitalizzata
- Se si esegue l'interfacciamento delle transazioni storiche, si utilizzano progetti e il progetto è idoneo per la capitalizzazione, selezionare lo stato Trans. capitalizzata.
- Non elaborato: la transazione non è stata ancora capitalizzata.
- Elaborato: la transazione è stata capitalizzata.
- Ripartizione manodopera
- Se si esegue l'interfacciamento delle transazioni storiche, si utilizzano progetti e si ripartisce la manodopera, selezionare lo stato Ripartizione manodopera.
- Non elaborato: la transazione di manodopera non è stata ripartita nel progetto.
- Elaborato: la manodopera è stata ripartita nel progetto.
- Distribuito: il record di ripartizione della manodopera è stato contabilizzato definitivamente.
- Fare clic su Salva.