Conversione dei saldi di conti per basi di reportistica

La conversione avviene per base di reportistica e converte i saldi dalla valuta funzionale di un’entità contabile in una delle valute selezionate.

  1. Scegliere Elaborazione > Base di reportistica > Base di reportistica.
  2. Scegliere la base di reportistica e fare clic su Converti.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Contabilità
    Per convertire una singola contabilità, scegliere una delle contabilità associate alla base di reportistica. Se il campo è vuoto, tutte le contabilità per la base di reportistica vengono elaborate per la conversione.
    Entità contabile
    Per convertire un'entità contabile singola, scegliere una delle entità contabili associate alla base di reportistica. Se il campo è vuoto, tutte le entità contabili per la base di reportistica vengono elaborate per la conversione.
    Gruppo di entità
    Per convertire un gruppo di entità, scegliere un gruppo di entità comprendente entità contabili associate alla base di reportistica.
    Opzione periodo
    Selezionare il periodo per cui si desidera eseguire la conversione dei saldi dei conti, ad esempio il periodo corrente, precedente o successivo. Selezionare un'opzione relativa al periodo in questo campo oppure specificare un intervallo di date nel campo Intervallo di date.
    Intervallo di date
    Per convertire i saldi di conto per un intervallo di date anziché per un periodo, fare clic sull'icona in questo campo e specificare una data di inizio e una data di fine.
    Solo totali modificati
    Selezionare questa casella di controllo per rivalutare solo i totali modificati dall'ultima rivalutazione.
    Opzione di contabilizzazione definitiva utili e perdite
    Specificare la dimensione utilizzata come predefinita per la transazione di contropartita di utili o perdite.

    • Sezione o sistema: se l'entità contabile è a sezioni, la transazione di contropartita di utili o perdite passa all'unità contabile della sezione dell'unità contabile di origine. Se la dimensione 1 è a sezioni, la transazione di contropartita di utili o perdite va alla dimensione di sezione della dimensione di origine 1.

      Se la divisione in sezioni non viene applicata, vengono utilizzate l'unità contabile di sistema e la dimensione di sistema 1.

    • Dimensione di origine: la transazione di contropartita di utili o perdite passa all'unità contabile o alla dimensione 1 in fase di elaborazione per la conversione.
    Per codice sistema
    Selezionare questa casella di controllo per generare transazioni per codice sistema per la rivalutazione e le conversioni.
    Storno automatico
    Selezionare questa casella di controllo per avere lo storno della scrittura risultante nel periodo della configurazione di chiusura successivo per questa base di reportistica.
    Crea rilasciate
    Selezionare questa casella di controllo per creare le scritture contabili in stato rilasciato. Le rivalutazioni e le conversioni vengono contabilizzate definitivamente in modo automatico a meno che non venga selezionata questa casella di controllo.
    Salva calcolo
    Viene data visibilità ai saldi utilizzati nel calcolo di rivalutazioni e conversioni. Selezionare questa casella di controllo per visualizzare gli importi utilizzati nei calcoli di rivalutazioni e conversioni. Per visualizzare gli importi, scegliere Report personali > Base di reportistica > Utili e perdite base dall'azione Drill Around nel riquadro Transazioni correlate a conto utili e perdite.
    Valuta alternativa, Valuta alternativa 2, Valuta alternativa 3
    Scegliere le caselle di controllo per le valute di entità contabili da elaborare per la conversione.
    CAD, USD, HKD, SGD, KHR
    Tutte le valute di reportistica sono visualizzate nel modulo. Scegliere le valute di reportistica da elaborare per la conversione.
  4. Fare clic su OK.