Creazione di pagamenti ricorrenti

Dal menu aprire un record di leasing.

Fare clic su Piano di rimborso.

Selezionare un record piano di rimborso.

Nella scheda Dettagli pagamento ricorrente fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Data di inizio: Specificare la data di inizio del pagamento ricorrente. Per il primo pagamento ricorrente di un leasing, la data di inizio deve corrispondere alla data di inizio del leasing.
Data di fine: Specificare la data di fine del pagamento ricorrente.
Componente non leasing: Selezionare uno dei componenti non leasing assegnati al leasing nella scheda Componente non leasing di Leasing.
Frequenza: Selezionare la frequenza dei pagamenti ricorrenti. La frequenza può essere settimanale, mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
Data di scadenza: Selezionare la data di scadenza della prima istanza di pagamento.
Importo pagamento: Specificare l'importo di pagamento del leasing per ogni istanza di pagamento o il nome di calcolo nel campo Calcolo di leasing. Se si specifica sia l'importo del pagamento che il nome di calcolo, il pagamento dovuto è la somma dell'importo del pagamento e dell'importo calcolato utilizzando il nome di calcolo.
Codice responsabile: Selezionare il codice responsabile della persona che ha la responsabilità di rilasciare la fattura di leasing per il pagamento. In alternativa, è possibile sottoporre il pagamento all'approvazione tramite Approvazione pagamenti fatture.
Calcolo di leasing: Selezionare un nome di calcolo del leasing per calcolare l'importo del pagamento. Se non è stato specificato alcun valore in Importo pagamento, il campo Calcolo di leasing è obbligatorio. Se sono stati specificati sia l'importo di pagamento sia il nome di calcolo, il pagamento programmato corrisponde alla somma dell'importo di pagamento e del nome di calcolo.

Nota

Il programma di fatturazione viene creato automaticamente dalla data di inizio definita per la frequenza, l'intervallo di date di pagamento e l'importo di pagamento definiti.

Fare clic su Parametri di calcolo e specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società. Se si seleziona Società, lasciare vuoto il campo Gruppo di società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
o Gruppo di società: Selezionare un gruppo di società. Se si seleziona Gruppo di società, lasciare vuoto il campo Società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
Conto di inizio per calcolo e Conto di fine per calcolo: Specificare le informazioni relative a un intervallo di conti da cui vengono estratti i dati di calcolo.
Numero di budget: Specificare un budget da cui vengono estratti i dati di calcolo.
Imputa pagamento: Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è per competenza.
Inverti: Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è stornato.
Importo base di calcolo: Specificare un importo di pagamento di calcolo utilizzato nei calcoli dei canoni percentuali.
Pagamento massimo: Specificare un importo di pagamento massimo. Se questo campo è compilato, viene utilizzato questo valore se il valore calcolato è maggiore dell'importo massimo.

Opzione di calcolo avanzata: Selezionare un'opzione di calcolo avanzata allegata al piano di rimborso.
Importo variazione annuale: Specificare l'importo o la percentuale di aumento annuale del pagamento.

Fare clic su Imposta e specificare le seguenti informazioni:

Imponibile: Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è soggetto a imposta.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta per questo pagamento.
Importo imponibile: Specificare l'importo imponibile di questo pagamento. L'importo di pagamento fisso è l'impostazione predefinita se viene specificato questo importo.
o Percentuale: Facoltativamente, specificare la percentuale dell'importo del pagamento imponibile. Questo campo può essere utilizzato per sottoporre a imposta gli importi di calcolo che potrebbero non essere noti fino al momento della fattura.
Codice di utilizzo imposta: Selezionare il codice di utilizzo imposta per questo pagamento. Il valore è quello predefinito proveniente dal fornitore o dall'ubicazione di un fornitore associato al leasing.

Fare clic su Salva.