Creazione di pagamenti ricorrenti

Dal menu aprire un record di leasing.

Fare clic su Piano di rimborso.

Selezionare un record piano di rimborso.

Nella scheda Dettagli pagamento ricorrente fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Numero primo pagamento: Se il pagamento include componenti non di leasing, assegnare lo stesso numero di pagamento al pagamento normale e al pagamento non di leasing.
Componente non leasing: Se la riga pagamento riguarda un pagamento non di leasing, selezionare uno dei componenti non di leasing assegnati al leasing nella scheda Componente non leasing di Leasing.
Numero di pagamenti: Specificare il numero totale di pagamenti per questo pagamento ricorrente.
Frequenza: Selezionare la frequenza dei pagamenti ricorrenti.
Codice responsabile: Selezionare il codice responsabile della persona che ha la responsabilità di rilasciare la fattura di leasing per il pagamento. Se non si assegna un codice responsabile ora, è necessario farlo quando si esamina la fattura per il pagamento tramite Rettifica fattura. In alternativa, è possibile sottoporre il pagamento all'approvazione tramite Approvazione pagamenti fatture.
Data di scadenza: Selezionare la data di scadenza per la prima istanza di pagamento in questo pagamento ricorrente.
Importo pagamento: Specificare l'importo del pagamento per il leasing per ogni istanza di pagamento. Se non si specifica un importo di pagamento, specificare un nome di calcolo nel campo Calcolo di leasing. Se si specifica sia l'importo del pagamento che il nome di calcolo, il pagamento dovuto è la somma dell'importo del pagamento e dell'importo calcolato utilizzando il nome di calcolo.
Calcolo di leasing: Selezionare un nome di calcolo del leasing per calcolare l'importo del pagamento. Se questo importo non viene specificato, Calcolo di leasing è obbligatorio. Se si specifica sia l'importo di pagamento che il nome di calcolo, il pagamento programmato corrisponde alla somma dell'importo del pagamento e dell'importo dal nome di calcolo.

Fare clic su Parametri di calcolo e specificare le seguenti informazioni:

Società: Selezionare un numero di società. Se si seleziona Società, lasciare vuoto il campo Gruppo di società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
o Gruppo di società: Selezionare un gruppo di società. Se si seleziona Gruppo di società, lasciare vuoto il campo Società. Non è possibile selezionare entrambi i campi.
Conto di inizio per calcolo e Conto di fine per calcolo: Specificare le informazioni relative a un intervallo di conti da cui vengono estratti i dati di calcolo.
Numero di budget: Specificare un budget da cui vengono estratti i dati di calcolo.
Periodo: Specificare il periodo contabile corrente.
Anno: Specificare l'anno fiscale per i dati memorizzati in questo record.
Imputa pagamento: Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è per competenza.
Inverti: Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è stornato.
Importo base di calcolo: Specificare un importo di pagamento di calcolo utilizzato nei calcoli dei canoni percentuali.
Pagamento massimo: Specificare un importo di pagamento massimo. Se questo campo è compilato, viene utilizzato questo valore se il valore calcolato è maggiore dell'importo massimo.

Opzione di calcolo avanzata: Selezionare un'opzione di calcolo avanzata allegata al piano di rimborso.

Fare clic su Imposta e specificare le seguenti informazioni:

Imponibile: Selezionare questa casella di controllo se il pagamento è soggetto a imposta.
Codice imposta: Selezionare un codice imposta per questo pagamento.
Importo imponibile: Specificare l'importo imponibile di questo pagamento. L'importo di pagamento fisso è l'impostazione predefinita se viene specificato questo importo.
o Percentuale: Facoltativamente, specificare la percentuale dell'importo del pagamento imponibile. Questo campo può essere utilizzato per sottoporre a imposta gli importi di calcolo che potrebbero non essere noti fino al momento della fattura.
Codice di utilizzo imposta: Selezionare il codice di utilizzo imposta per questo pagamento. Il valore è quello predefinito proveniente dal fornitore o dall'ubicazione di un fornitore associato al leasing.

Fare clic su Salva.