Creazione di gerarchie di finanziamento dei progetti

Scegliere Informazioni finanziarie > Contabilità progetti > Configurazione > Elenco finanziamenti progetti.

Fare clic sulla scheda Fonti di finanziamento progetto per Struttura.

Aprire la struttura aziendale e fare clic sulla scheda Gerarchia.

Scegliere Azioni > Crea.

Nel campo Tipo di dimensione specificare se la struttura di finanziamento è Riepilogo o Contabilizzazione definitiva.

Se il tipo di dimensione è Riepilogo, specificare le seguenti informazioni:

Finanziamento progetto: Specificare il nome o il codice della fonte di finanziamento del progetto. Non è possibile cambiare il nome o il codice dopo averli salvati.
Descrizione: Specificare la descrizione della fonte di finanziamento del progetto. In caso di contabilizzazione definitiva per fonti di finanziamento esterne, è possibile utilizzare lo stesso nome del cliente in Contabilità clienti.
Identificativo budget: Se si utilizza la modifica di budget, specificare l'identificativo di budget.
Responsabile: Selezionare il dipendente HR responsabile della gestione della struttura di progetto e dei relativi elementi figlio. Questo campo viene utilizzato per controllare se la pagina Progetto personale è visibile per il ruolo Responsabile di progetto. La persona responsabile può essere selezionata solo nei progetti a livello di riepilogo.
Team responsabile: Selezionare il team di dipendenti HR responsabili della gestione della struttura di progetto e degli elementi figlio. Questo campo viene utilizzato per controllare se la pagina Progetto personale è visibile per il ruolo Responsabile di progetto. Il team responsabile può essere selezionato solo nei progetti a livello di riepilogo.
Codice indirizzo: Specificare il codice indirizzo dell'ubicazione per il finanziamento del progetto.

Se il tipo di dimensione è Contabilizzazione definitiva, specificare le seguenti informazioni:

Finanziamento progetto: Specificare il nome o il codice della fonte di finanziamento del progetto. Non è possibile cambiare il nome o il codice dopo averli salvati.
Descrizione: Specificare una descrizione per la fonte di finanziamento del progetto. In caso di aggiunta di fonti di finanziamento esterne per la contabilizzazione definitiva, è possibile utilizzare lo stesso nome del cliente in Contabilità clienti.

Finanziamento progetto di sistema: Selezionare questa casella di controllo per designare la struttura come struttura di finanziamento del progetto per il sistema.
Includi in modifica di budget: Se si utilizza la modifica di budget, selezionare questa casella di controllo nelle dimensioni di contabilizzazione definitiva per definire la stringa contabile da utilizzare nei modelli di modifica del budget.
Codice indirizzo: Specificare il codice dell'indirizzo dell'ubicazione per il finanziamento del progetto.

Se il tipo di dimensione è Contabilizzazione definitiva, nella scheda Finanziamento progetto specificare le seguenti informazioni:

Tipo

Selezionare il tipo di fonte di finanziamento per la struttura.

Data di inizio

Selezionare la data di inizio.

Data di fine

Selezionare la data di fine del finanziamento. Se il campo Data di fine è vuoto, non è presente alcuna data di fine per il finanziamento.

Importo

Specificare l'importo del finanziamento. Se questo campo è vuoto, il finanziamento è illimitato.

Valuta

Selezionare la valuta del finanziamento. Se il campo Importo è vuoto, questo campo può essere vuoto. Non è possibile cambiare la valuta dopo che il finanziamento viene associato a un contratto di progetto.

Opzione struttura ricavi

Specificare se la struttura ricavi è definita come gruppo di impostazioni contabili di amministrazione completo oppure parziale per il finanziamento del progetto.

Se il campo Tipo è impostato su Interno, è possibile selezionare Nessuno. Se si seleziona Nessuno, i record di dettaglio delle transazioni GL non vengono creati quando si eseguono le azioni Contabilizza fattura e Contabilizza ricavi.
Se nel contratto è attivato il frazionamento anticipato, è necessario specificare la dimensione amministrativa 1 o l'unità contabile nel campo Struttura amministrativa ricavi parziale. Il valore in questo campo viene utilizzato come predefinito per il fondo relativo alle voci di spesa.

Opzione di rilevazione ricavi

Specificare se le voci dei ricavi devono essere create in dettaglio o in riepilogo.

Selezionare Riepilogo per riepilogare le voci dei ricavi in base al gruppo di impostazioni contabili.
Scegliere Dettaglio per creare voci di ricavi in base alle transazioni di origine. Le attività cardine vengono sempre rilevate in dettaglio.

Il valore selezionato si applica a entrambi i metodi di rilevazione dei ricavi. In entrambe le azioni, questo campo viene utilizzato per determinare le voci dei ricavi:

Per i metodi di rilevazione congiunta, i ricavi vengono accreditati quando le fatture vengono contabilizzate.
Per i metodi di rilevazione separata, i ricavi vengono accreditati quando i ricavi vengono contabilizzati.

Struttura amministrativa ricavi parziale

Specificare le dimensioni da sostituire per i ricavi per il finanziamento di progetto. Nelle dimensioni vuote vengono utilizzati i valori della spesa di origine. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Quando è necessario un altro tipo di conto, è possibile specificarne uno qualsiasi.

Struttura amministrativa ricavi completa

Specificare la struttura amministrativa dei ricavi per il finanziamento di progetto. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Quando è necessario un altro tipo di conto, è possibile specificarne uno qualsiasi.

Reparto

Selezionare un reparto per la fonte di finanziamento del progetto.

Divisione

Selezionare una divisione per la fonte di finanziamento del progetto.

Struttura amministrativa di contropartita

Se come tipo di finanziamento è selezionata l'opzione Fondi interni, specificare la stringa del conto in cui viene contabilizzato definitivamente l'importo di contropartita del finanziamento del progetto.

Società Contabilità fornitori

Selezionare la società di Contabilità fornitori se il tipo di fonte di finanziamento è Fatturazione intersocietaria. La società di Contabilità fornitori corrisponde a Entità contabile - A per le transazioni di fatturazione intersocietaria e i corrispondenti documenti. La configurazione della società di Contabilità fornitori deve includere la configurazione della fatturazione intersocietaria.

Struttura amministrativa spese Contabilità fornitori

Selezionare le dimensioni da utilizzare per la struttura amministrativa quando il tipo di fonte di finanziamento del progetto è Fatturazione intersocietaria. Queste dimensioni verranno utilizzate con la struttura amministrativa per l'opzione Conto spese Contabilità fornitori della voce di riaddebito fatturazione intersocietaria per generare la distribuzione spese di Contabilità fornitori. Il gruppo di impostazioni contabili di amministrazione per Contabilità fornitori inizia con la struttura amministrativa relativa alla voce di riaddebito. Le dimensioni vuote vengono completate in base alla struttura amministrativa della fonte di finanziamento.

Se come tipo di finanziamento è selezionata l'opzione Sovvenzione esterna, specificare le date applicabili per la sovvenzione. Di seguito sono elencate le date che è possibile specificare:

Data di chiusura stimata
Data effettiva
Data di invio
Data di preavviso
Data di ricevimento
Data proposta

Se come tipo di finanziamento è selezionata l'opzione Sovvenzione esterna o Cliente esterno, fare clic sulla scheda Cliente Contabilità clienti e specificare le seguenti informazioni:

Società Contabilità clienti

Specificare la società di Contabilità clienti come concedente.

Opzione di interfacciamento AR

Selezionare un'opzione di interfacciamento di Contabilità clienti:

Riepilogo: consente di selezionare le dimensioni da utilizzare per la struttura amministrativa quando le transazioni vengono riepilogate in un'unica riga di Contabilità clienti per contratto di progetto. Non è possibile visualizzare progetti di contabilizzazione definitiva nei report e nelle interrogazioni di Contabilità clienti.
Dettagli: consente di creare dettagli completi per le transazioni. Utilizzare questa opzione se in Contabilità clienti la cassa viene applicata a livello di riga. Vengono visualizzati i dettagli a livello di riga per i report e le interrogazioni di Contabilità clienti.
Riepilogo per Progetto di contabilizzazione definitiva: consente di riepilogare le transazioni per progetto di contabilizzazione definitiva. È possibile visualizzare un riepilogo delle voci delle fatture in base ai progetti di contabilizzazione definitiva nei report e nelle interrogazioni di Contabilità clienti.

Cliente Contabilità clienti

Selezionare un cliente della società di Contabilità clienti specificata.

Destinazione fattura

Specificare il cliente a cui inviare la fattura. Se questo campo è vuoto, come indirizzo di destinazione delle fatture verrà utilizzato l'indirizzo del cliente di Contabilità clienti.

Livello di elaborazione Contabilità clienti

Selezionare il livello di elaborazione della fatturazione della società di Contabilità clienti specificata.

Codice Contabilità clienti

Selezionare il codice di Contabilità clienti del cliente utilizzato per l'elaborazione delle partite aperte. Questo codice sostituisce il codice del livello di elaborazione durante l'immissione delle partite aperte, ad esempio le note e le fatture.

Codice tipo di fattura

Selezionare un tipo di fattura per il cliente aziendale. In base a questo codice è possibile raggruppare le fatture inviate a Contabilità clienti. Se non sono disponibili valori per la selezione, significa che non è definito alcun tipo di fattura per il cliente aziendale.

Codice giurisdizione

Selezionare un codice giurisdizione da utilizzare per il cliente di Contabilità clienti.

Numero OdA cliente

Specificare il numero di ordine di acquisto del cliente per il finanziamento. Il numero è disponibile nella fattura come riferimento del cliente.

Lettera di credito

Specificare una lettera di credito per il finanziamento.

Questa opzione consente di aprire partite in Contabilità clienti, sommate per attività di contratto.

Numero documento

Specificare il numero di documento per il finanziamento.

Se come tipo di finanziamento è selezionata l'opzione Sovvenzione esterna, fare clic sulla scheda Reportistica sovvenzioni e specificare le seguenti informazioni:

ID sovvenzione

Specificare l'ID della sovvenzione.

Diretto o indiretto

Specificare se la sovvenzione è di tipo Diretto o Indiretto.

Selezionare Diretto se l'istituto è lo sponsor primario o diretto a cui è destinato il finanziamento federale.
Selezionare Indiretto se l'istituto è un terzista destinatario della sovvenzione. Le spese sostenute dallo sponsor indiretto vengono fatturate allo sponsor primario.
Se si seleziona l'opzione Indiretto, specificare la società e il cliente per lo sponsor primario.

ID pre-assegnazione

Se si utilizza un sistema di pre-assegnazione di terze parti, specificare un numero identificativo della sovvenzione per la tracciabilità.

Sponsor primario, Cliente Contabilità clienti

Se è stata selezionata l'opzione Indiretto, specificare la società e il cliente di Contabilità clienti.

Includi in SEFA (USA)

Selezionare questa casella di controllo per includere la sovvenzione nel report SEFA.

Numero aggiudicazione sponsor primario

Specificare il numero di aggiudicazione dello sponsor primario per la sovvenzione.

Categoria principale

Selezionare la categoria principale per la sovvenzione.

ALN (Assistance Listing Number)

Specificare i numeri ALN (Assistance Listing Number). Questi numeri riguardano i programmi, i progetti, i servizi e le attività federali destinati a fornire assistenza o benefici al popolo americano. I numeri ALN sono riportati negli avvisi relativi alle aggiudicazioni degli accordi cooperativi e delle sovvenzioni federali e vengono spesso utilizzati per le attività di reportistica e controllo della pubblica amministrazione.

Questo campo era in precedenza denominato Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA).

Titolo programma

Specificare il titolo del programma per la sovvenzione.

Nella sezione Reportistica FFR (USA) selezionare i valori da includere nel Report finanziario federale (USA). Di seguito sono elencati i campi disponibili:

Quota destinatario obbligatoria
Quota di spese destinatario
Reddito da programma federale
Impiegato in base all'opzione di detrazione
Impiegato in base all'opzione di integrazione
Tipo
Tasso
Importo base
Importo addebitato
Quota federale

Fare clic su Salva.

Per creare un finanziamento di progetto figlio all'interno di una struttura di finanziamento esistente, selezionare una struttura di finanziamento, scegliere Azioni > Crea fonte di finanziamento figlia all'interno e ripetere i passaggi da 4 a 7.