Esempi di compensazione interentità
Per informazioni dettagliate sul processo di compensazione interentità, vedere Esecuzione della compensazione interentità.
Per informazioni dettagliate sui totali di compensazione interentità, vedere Verifica della compensazione interentità.
Esempio 1
La casella di controllo Approvazione obbligatoria è selezionata. La scrittura contabile deve essere sottoposta ad approvazione anche se l'entità contabile non è stata abilitata per l'approvazione.
Entità contabile: 100
Conto di sistema per Contabilità clienti interentità: 108010
Conto di sistema per Contabilità fornitori interentità: 211010
Dimensione interentità abilitata: Sottoconto
Totali:
| Conto | Importo funzionale | Importo scrittura contabile | Nuovo importo funzionale |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
| 211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
Il processo di compensazione interentità viene eseguito per l'entità contabile 100 con le opzioni Periodo e Codice di approvazione specificate. Viene creata una scrittura contabile con stato In attesa di approvazione e l'importo di Contabilità fornitori interentità aggiornato. I valori di Data di contabilizzazione e di Data transazione devono essere rispettivamente la data di fine mese e la data di esecuzione del processo di compensazione interentità. Dopo l'approvazione della scrittura contabile di quadratura, lo stato viene impostato su Rilasciato. È possibile contabilizzare definitivamente la scrittura contabile rilasciata. Lo stato diventerà Contabilizzato definitivamente.
Esempio 2
La casella di controllo Approvazione obbligatoria è deselezionata e non è stato specificato alcun sottoconto. La scrittura contabile non deve essere sottoposta ad approvazione, anche se l'entità contabile è stata abilitata o approvata.
Entità contabile: 101
Conto di sistema per Contabilità clienti interentità: 100-009
Conto di sistema per Contabilità fornitori interentità: 100-0010
Totali:
| Conto | Importo funzionale | Importo scrittura contabile | Nuovo importo funzionale |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
Il processo di compensazione interentità viene eseguito per l'entità contabile 101 con l'opzione Periodo specificata. Viene creata una scrittura contabile con stato Rilasciato e l'importo di Contabilità fornitori interentità aggiornato.
Esempio 3
La casella di controllo Approvazione obbligatoria è selezionata, ma l'importo della scrittura contabile ricade nel limite di approvazione. La scrittura contabile non deve essere sottoposta al processo di approvazione e viene creata con stato Rilasciato.
Entità contabile: 105
Conto di sistema per Contabilità clienti interentità: 108010
Conto di sistema per Contabilità fornitori interentità: 211010
Dimensione interentità abilitata: Sottoconto
Totali:
| Conto | Importo funzionale | Importo scrittura contabile | Nuovo importo funzionale |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
| 211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
Il processo di compensazione interentità viene eseguito per l'entità contabile 105 con le opzioni Periodo e Codice di approvazione specificate. Viene creata una scrittura contabile con stato Rilasciato utilizzando l'importo di Contabilità fornitori interentità aggiornato perché l'importo originario ricadeva nel limite di approvazione.