Esempi di compensazione interentità
Per informazioni dettagliate su come eseguire il processo di compensazione interentità, vedere Esecuzione della compensazione interentità. Per informazioni dettagliate su come verificare i totali di compensazione interentità, vedere Verifica della compensazione interentità.
Esempio 1
La casella di controllo Approvazione obbligatoria è selezionata. La scrittura contabile deve essere sottoposta ad approvazione anche se l'entità contabile non è stata abilitata per l'approvazione.
Entità contabile: 100
Conto di sistema per Contabilità clienti interentità: 108010
Conto di sistema per Contabilità fornitori interentità: 211010
Dimensione interentità abilitata: Sottoconto
Totali:
| Conto | Importo funzionale | Importo scrittura contabile | Nuovo importo funzionale |
|---|---|---|---|
| 108010-105 | 18000 | (13000) | 5000 |
| 211010-105 | (13000) | 13000 | 0 |
Il processo di compensazione interentità viene eseguito per l'entità contabile 100 con le opzioni Periodo e Codice di approvazione specificate. Viene creata una scrittura contabile con stato In attesa di approvazione per l'importo di Contabilità fornitori interentità aggiornato. I valori di Data di contabilizzazione e di Data transazione devono essere rispettivamente la data di fine mese e la data di esecuzione del processo di compensazione interentità. Dopo l'approvazione della scrittura contabile di quadratura, lo stato viene impostato su Rilasciato. È possibile contabilizzare definitivamente la scrittura contabile rilasciata. Lo stato diventerà Contabilizzato definitivamente.
Esempio 2
La casella di controllo Approvazione obbligatoria è deselezionata e non è stato specificato alcun sottoconto. La scrittura contabile non deve essere sottoposta ad approvazione, anche se l'entità contabile è stata abilitata per l'approvazione.
Entità contabile: 101
Conto di sistema per Contabilità clienti interentità: 100-009
Conto di sistema per Contabilità fornitori interentità: 100-0010
Totali:
| Conto | Importo funzionale | Importo scrittura contabile | Nuovo importo funzionale |
|---|---|---|---|
| 100-009 | 3041,72 | (2100) | 941,72 |
| 100-0010 | (2100) | 2100 | 0 |
Il processo di compensazione interentità viene eseguito per l'entità contabile 101 con l'opzione Periodo specificata. Viene creata una scrittura contabile con stato Rilasciato e con l'importo di Contabilità fornitori interentità aggiornato.
Esempio 3
La casella di controllo Approvazione obbligatoria è selezionata, ma l'importo della scrittura contabile ricade nel limite di approvazione. La scrittura contabile non deve essere sottoposta al processo di approvazione e viene creata con stato Rilasciato.
Entità contabile: 105
Conto di sistema per Contabilità clienti interentità: 108010
Conto di sistema per Contabilità fornitori interentità: 211010
Dimensione interentità abilitata: Sottoconto
Totali:
| Conto | Importo funzionale | Importo scrittura contabile | Nuovo importo funzionale |
|---|---|---|---|
| 108010-100 | 28000 | (18000) | 10000 |
| 211010-100 | (18000) | 18000 | 0 |
Il processo di compensazione interentità viene eseguito per l'entità contabile 105 con le opzioni Periodo e Codice di approvazione specificate. Viene creata una scrittura contabile con stato Rilasciato utilizzando l'importo di Contabilità fornitori interentità aggiornato perché l'importo originario ricadeva nel limite di approvazione.