Creazione di modelli di riconciliazione

  1. Scegliere Modelli di riconciliazione.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Sistema
    È possibile selezionare il codice sistema da utilizzare per la riconciliazione.
    Campo di abbinamento righe
    Questo campo viene utilizzato per associare la riga dell'estratto conto bancario alla transazione. Il campo Numero transazione, ad esempio, viene utilizzato per abbinare il numero di transazione della riga dell'estratto conto bancario al numero di transazione di Contabilità di cassa.

    Se Campo di abbinamento righe è specificato e l'opzione Sostituzione variabile di testo di Numero transazione è selezionata, è disponibile il campo Origine numero transazione. Le opzioni valide sono Riferimento correlato, Riferimento banca e Riferimento testo. Il valore viene utilizzato nel campo di abbinamento righe.

    Rimuovi zeri iniziali
    Selezionare questa casella di controllo per eliminare gli zeri iniziali del numero di transazione nell'estratto conto bancario. In questo modo si facilita l'abbinamento del numero di transazione dell'estratto conto bancario al numero di transazione nel sistema.
    Rimuovi caratteri alfabetici
    Selezionare questa casella di controllo per rimuovere i caratteri alfabetici dalla variabile utilizzata per il numero di transazione. Nel Campo di abbinamento righe è incluso solo il valore numerico.
  4. Fare clic su Salva.