Creazione di servizi bancari

Questo codice transazione rappresenta transazioni bancarie che vengono addebitate o accreditate su conti bancari.

  1. Selezionare Codici transazione bancaria.
  2. Fare clic su Crea > Crea servizio bancario.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Numerazione automatica transazioni Contabilità di cassa
    Selezionare questa casella di controllo per attivare la numerazione automatica delle transazioni o dei riferimenti utilizzati in Contabilità di cassa.
  4. Nella scheda Transazione per servizi bancari specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di transazione bancaria
    Specificare se le transazioni bancarie sono a debito o a credito sui conti bancari.
    Consenti incassi negativi
    Selezionare questa casella di controllo per creare incassi con importo di deposito negativo. L'opzione è disponibile solo per transazioni a credito.
    Numerazione transazioni
    Specificare l’opzione Solo valori numerici o Valori alfabetici consentiti per i pagamenti in contanti relativi al codice transazione. Se l'origine delle transazioni è la Contabilità fornitori, la numerazione delle transazioni deve essere basata su valori numerici.
    Riconciliazione automatica
    Selezionare questa casella di controllo per riconciliare automaticamente tutti i pagamenti in contanti con questo codice in Contabilità di cassa.
  5. Fare clic su Salva.