Creazione di servizi bancari
Questo codice transazione rappresenta transazioni bancarie che vengono addebitate o accreditate su conti bancari.
- Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Codici transazione bancaria.
- Fare clic su Crea > Crea servizio bancario.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Codice transazione
- Specificare un codice transazione.
- Descrizione
- Immettere una descrizione del codice transazione.
- Numerazione automatica transazioni Contabilità di cassa
- Selezionare questa casella di controllo per attivare la numerazione automatica delle transazioni o dei riferimenti utilizzati in Contabilità di cassa.
-
Nella scheda Transazione per servizi bancari specificare le seguenti informazioni:
- Tipo di transazione bancaria
- Specificare se le transazioni bancarie sono a debito o a credito sui conti bancari.
- Consenti incassi negativi
- Selezionare questa casella di controllo per creare incassi con importo di deposito negativo. L'opzione è disponibile solo per transazioni a credito.
- Numerazione transazioni
- Specificare l’opzione Solo valori numerici o Valori alfabetici consentiti per i pagamenti in contanti relativi al codice transazione. Se l'origine delle transazioni è la Contabilità fornitori, la numerazione delle transazioni deve essere basata su valori numerici.
- Riconciliazione automatica
- Selezionare questa casella di controllo per riconciliare automaticamente tutti i pagamenti in contanti con questo codice in Contabilità di cassa.
- Fare clic su Salva.