Creazione di pagamenti di effetti

Questo codice transazione rappresenta un contratto di pagamento simile a una lettera di credito. Il contratto può assumere la forma di una bozza emessa a fronte di un conto bancario fino alla data di scadenza. Il contratto può essere utilizzato anche per l'incasso anticipato a un tasso scontato.

Selezionare Codici transazione bancaria.
Fare clic su Crea pagamento effetti.
Specificare le seguenti informazioni:
Numerazione transazioni

Specificare se i pagamenti in contanti per il codice di transazione hanno valori numerici o alfabetici. Se nel campo Opzione di output pagamenti si seleziona Documento stampato o File elettronico, è necessario impostare la numerazione delle transazioni con valori numerici. Se l'Origine della transazione è Contabilità fornitori, la numerazione delle transazioni può solo essere con valori numerici.

Opzione di output pagamenti
Selezionare un'opzione di output per il codice pagamento in contanti:
- Documento stampato
  Consente di creare pagamenti durante la creazione di pagine di pagamento.
- File elettronico
  Consente di creare pagamenti durante la creazione di file di pagamento.
- Nessun output
  Consente di creare manualmente i pagamenti.
Riconciliazione automatica

Per riconciliare automaticamente tutti i pagamenti in contanti con questo codice in Gestione cassa, scegliere Sì. Se si sceglie No, sarà necessario riconciliare manualmente i pagamenti in contanti.

Accettazione effetti Contabilità fornitori

Selezionare questa casella di controllo per accettare i pagamenti di effetti in Contabilità fornitori.

Accettazione effetti Contabilità clienti

Selezionare questa casella di controllo per accettare i pagamenti di effetti in Contabilità clienti.

Contabilizzazione definitiva effetti Contabilità generale

Specificare se l'importo degli effetti deve essere contabilizzato definitivamente da Contabilità clienti nel conto di accettazione degli effetti quando vengono accettati.
Fare clic su Salva.