Creazione di pagamenti di effetti

Questo codice transazione rappresenta un contratto di pagamento simile a una lettera di credito. Il contratto può assumere la forma di una bozza emessa a fronte di un conto bancario fino alla data di scadenza. Il contratto può essere utilizzato anche per l'incasso anticipato a un tasso scontato.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Codici transazione bancaria.
  2. Fare clic su Crea pagamento effetti.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Codice transazione, Descrizione
    Specificare un codice transazione e una descrizione.
    Origine della transazione
    Specificare se la transazione proviene da Contabilità fornitori o da Contabilità clienti.
    Numerazione transazioni
    Specificare se i pagamenti in contanti per il codice di transazione hanno valori numerici o alfabetici. Se nel campo Opzione di output pagamenti si seleziona Documento stampato o File elettronico, è necessario impostare la numerazione delle transazioni con valori numerici. Se l'Origine della transazione è Contabilità fornitori, la numerazione delle transazioni può solo essere con valori numerici.
    Opzione di output pagamenti
    Selezionare un'opzione di output per il codice pagamento in contanti:
    • Documento stampato

      Consente di creare pagamenti durante la creazione di pagine di pagamento.

    • File elettronico

      Consente di creare pagamenti durante la creazione di file di pagamento.

    • Nessun output

      Consente di creare manualmente i pagamenti.

    Riconciliazione automatica
    Per riconciliare automaticamente tutti i pagamenti in contanti con questo codice in Gestione cassa, scegliere Sì. Se si sceglie No, sarà necessario riconciliare manualmente i pagamenti in contanti.
    Accettazione effetti Contabilità fornitori
    Selezionare questa casella di controllo per accettare i pagamenti di effetti in Contabilità fornitori.
    Accettazione effetti Contabilità clienti
    Selezionare questa casella di controllo per accettare i pagamenti di effetti in Contabilità clienti.
    Contabilizzazione definitiva effetti Contabilità generale
    Specificare se l'importo degli effetti deve essere contabilizzato definitivamente da Contabilità clienti nel conto di accettazione degli effetti quando vengono accettati.
  4. Fare clic su Salva.