Creazione di codici cassa

Selezionare .

Fare clic su Crea.

Nella scheda Dettaglio specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di Gestione cassa: Il valore predefinito del gruppo di Gestione cassa viene ricavato dal contesto attore definito in precedenza.
Codice cassa: Specificare un codice cassa che rappresenta un conto bancario presso un istituto finanziario.
Società di contabilizzazione definitiva predefinita: Specificare una società di contabilizzazione definitiva predefinita per sostituire la società di contabilizzazione definitiva del gruppo di pagamento.
Codice di approvazione: Questo campo è disponibile solo quando è selezionato il campo Pagamento Contabilità di cassa nel gruppo di Gestione cassa. Vedere la sezione Approvazione obbligatoria per.

Nella sezione Conto bancario specificare le seguenti informazioni:

Conto di Gestione cassa: Selezionare il conto di Gestione cassa. Verranno visualizzati la valuta, l'istituto finanziario e la filiale del conto di Gestione cassa.
Tasso di rendimento dell'investimento: Specificare un tasso di interesse per il rendimento dell'investimento per il conto. Utilizzare il calcolo di questo campo per decidere se mantenere i fondi nel conto o effettuare un pagamento anticipato per usufruire dello sconto di un fornitore.
Crea riepilogo saldi Contabilità: Selezionare questa casella di controllo per consentire la tracciabilità del saldo aggiornata al minuto.
Numerazione automatica transazioni Contabilità di cassa: Selezionare questa casella di controllo per impostare la numerazione automatica delle transazioni.
Usa valuta banca per contabilizzazione definitiva pagamenti: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la valuta della banca per le distribuzioni di pagamenti di Contabilità di cassa. Tutti i pagamenti con questo codice cassa avranno la stessa valuta. Per effettuare pagamenti in altre valute per questo codice cassa, deselezionare la casella di controllo.
Crea nuovo record di pagamento Contabilità di cassa se il pagamento è annullato o bloccato: Selezionare questa casella di controllo per creare un nuovo record di pagamento quando il vecchio record viene annullato.
Applica modifica data per annullamenti e pagamenti bloccati: Se si seleziona questa casella di controllo, la data del pagamento annullato o bloccato non potrà essere precedente alla data della transazione di pagamento.
Consenti riconciliazione durante l'attesa per l'approvazione quando il pagamento è annullato o bloccato: Selezionare questa casella di controllo per includere nel processo di abbinamento e riconciliazione le transazioni di pagamento annullate o bloccate con una riga di estratto conto bancario corrispondente. Le transazioni non abbinate che sono state incluse nella riconciliazione e approvate vengono eliminate dalla coda di riconciliazione e quindi contrassegnate come Pagamento annullato o bloccato.
Crea nuova transazione EFT se annullata o rifiutata: Selezionare questa casella di controllo per creare una nuova transazione EFT in caso di annullamento o rifiuto della transazione precedente.
Conferma pagamento bloccato da parte della banca obbligatoria: Selezionare questa casella di controllo per impostare lo stato di una transazione di Contabilità di cassa su In attesa di conferma pagamento bloccato. La banca deciderà se confermare o rifiutare il pagamento bloccato.

Nella sezione Trasferimento bancario di fondi fare clic sul trasferimento bancario di fondi.

Specificare un codice di invio e un codice di ricevimento.

Specificare il codice delle spese bancarie.

Fare clic su Salva.

Selezionare la scheda Codici transazione e fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Codice transazione: Specificare il codice transazione da utilizzare con questo codice cassa. Il codice transazione specificato potrà essere utilizzato solo con le transazioni di Gestione cassa. Il controllo delle transazioni di Contabilità fornitori viene eseguito a seconda dell'impostazione definita nel formato relativo ai pagamenti in contanti.

Fare clic su Salva.