Creazione di codici cassa

Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Codici cassa.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di Gestione cassa: Specificare il gruppo di Gestione cassa. Il valore predefinito del gruppo di Gestione cassa viene ricavato dal contesto attore definito in precedenza.
Codice cassa: Specificare un codice cassa che rappresenta un conto bancario presso un istituto finanziario.
Descrizione: Specificare una descrizione.
Società di contabilizzazione definitiva predefinita: Specificare una società di contabilizzazione definitiva predefinita per sostituire la società di contabilizzazione definitiva del gruppo di pagamento.
Codice di approvazione: Questo campo è disponibile solo quando è selezionato il campo Pagamento Contabilità di cassa nella sezione Approvazione obbligatoria per nel gruppo di Gestione cassa.

Nella sezione Conto bancario della scheda Dettagli specificare le seguenti informazioni:

Conto di Gestione cassa: Selezionare il conto di Gestione cassa. Verranno visualizzati la valuta, l'istituto finanziario e la filiale del conto di Gestione cassa.
Tasso di rendimento dell'investimento: Specificare un tasso di interesse per il rendimento dell'investimento per il conto. Utilizzare il calcolo di questo campo per decidere se mantenere i fondi nel conto o effettuare un pagamento anticipato per usufruire dello sconto di un fornitore.
Crea riepilogo saldi Contabilità: Selezionare questa casella di controllo per consentire la tracciabilità del saldo aggiornata al minuto.
Crea nuovo record di pagamento Contabilità di cassa se il pagamento è annullato o bloccato: Selezionare questa casella di controllo per creare un nuovo record di pagamento quando il vecchio record viene annullato.
Crea nuova transazione EFT se annullata o rifiutata: Selezionare questa casella di controllo per creare una nuova transazione EFT in caso di annullamento o rifiuto della transazione precedente.
Numerazione automatica transazioni Contabilità di cassa: Selezionare questa casella di controllo per impostare la numerazione automatica delle transazioni.
Applica modifica data per annullamenti e pagamenti bloccati: Se si seleziona questa casella di controllo, la data del pagamento annullato o bloccato non potrà essere precedente alla data della transazione di pagamento.
Conferma pagamento bloccato da parte della banca obbligatoria: Selezionare questa casella di controllo per impostare lo stato di una transazione di Contabilità di cassa su In attesa di conferma pagamento bloccato. La banca deciderà se confermare o rifiutare il pagamento bloccato.
Usa valuta banca per contabilizzazione definitiva pagamenti: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la valuta della banca per le distribuzioni di pagamenti di Contabilità di cassa.

Nella sezione Trasferimento bancario di fondi della scheda Dettagli specificare le seguenti informazioni:

Da codice transazione bancaria: Specificare il codice della banca mittente.
A codice transazione bancaria: Specificare il codice della banca destinataria.
Codice transazione bancaria spese: Specificare il codice delle spese bancarie.

Fare clic su Salva.

Fare clic sulla scheda Importi fondo e quindi su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Entità contabile, Fondo: Selezionare un'entità contabile e un fondo per i quali limitare o modificare i fondi disponibili.
Quota su saldo di cassa: Specificare l'importo allocato per questo fondo.
Importo impegnato: Specificare l'importo impegnato provvisoriamente di una fattura rilasciata ma non pagata o di un pagamento di Contabilità di cassa. Dopo il pagamento, l'importo verrà spostato in Importo contabilizzato definitivamente.
Importo contabilizzato definitivamente: Specificare l'importo delle transazioni contabilizzate definitivamente in questo conto.
Importo fondo minimo: Specificare l'importo minimo dei fondi disponibili.

Nota

il valore Importo disponibile viene calcolato automaticamente sottraendo i valori Importo impegnato, Importo contabilizzato definitivamente e Importo fondo minimo dall'importo specificato in Quota su saldo di cassa.

Fare clic su Salva.

Selezionare la scheda Codici transazione e fare clic su Crea.

Utilizzare il campo Codice transazione per indicare il codice transazione da utilizzare con questo codice cassa. Il codice transazione specificato potrà essere utilizzato solo con le transazioni di Gestione cassa. Il controllo delle transazioni di Contabilità fornitori viene eseguito a seconda dell'impostazione definita nel formato relativo ai pagamenti in contanti.

Fare clic su Salva.