Codici cassa

Un codice cassa rappresenta un conto bancario. È possibile aprire più conti presso una banca. Ciascuna combinazione di sede bancaria e numero di conto bancario deve essere univoca. Di seguito sono elencati i motivi per cui può essere opportuno definire codici cassa univoci per un conto bancario:

• Emissione di pagamenti daa Contabilità fornitori
• Versamento di pagamenti in Contabilità clienti
• Versamento di incassi in Gestione cassa
• Creazione di transazioni relative a servizi bancari, ad esempio commissioni di servizio e interessi, in Gestione cassa