Codici cassa

Un codice cassa rappresenta un conto bancario presso un istituto finanziario. È possibile aprire più conti presso una banca, ad esempio un conto di risparmio e un conto corrente. Ciascuna combinazione di sede bancaria e numero di conto bancario deve essere univoca. È necessario definire un codice cassa per ogni conto bancario che si prevede di utilizzare per le operazioni seguenti:

• Emissione di pagamenti in Contabilità fornitori
• Versamento di pagamenti in Contabilità clienti
• Versamento di incassi in Gestione cassa
• Creazione di transazioni relative a servizi bancari, ad esempio commissioni di servizio e interessi, in Gestione cassa