Creazione di categorie di transazioni di cassa
Le categorie vengono utilizzate per classificare le transazioni elaborate dalla banca e riportate negli estratti conto bancari. Le categorie sono collegate alle regole di elaborazione degli estratti conto bancari. Sono assegnate a ogni riga di estratto conto bancario perché vengono create automaticamente durante l'interfacciamento degli estratti conto bancari, ma possono essere aggiunte alle righe dell'estratto conto bancario anche manualmente.
È possibile specificare se per una categoria deve essere creata una transazione di Contabilità di cassa o di Contabilità generale.
Le categorie vengono in genere definite a un livello superiore rispetto al tipo di transazione. Tra gli esempi di categorie figurano incassi, esborsi, bonifici, ACH, carte di credito e pagamenti di assegni.