Creazione di categorie di transazioni di cassa

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Configurazione transazioni di cassa > Categorie.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Categoria
    Specificare un nome per la categoria.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la categoria.
    Saldo dare/avere
    Specificare se il saldo è a Debito o a Credito.
  4. Nella sezione Informazioni contabili specificare le seguenti informazioni:
    Opzione di contabilizzazione definitiva
    Specificare se l'opzione di contabilizzazione definitiva è Non contabilizzato definitivamente, Contabilizza definitivamente in Contabilità generale o Contabilizza definitivamente in Contabilità di cassa.
    Codice evento sostitutivo
    Questa opzione è disponibile solo per la contabilizzazione definitiva in Contabilità generale o in Contabilità di cassa. Selezionare il codice evento sostitutivo. Se è stata selezionata l'opzione Contabilizza definitivamente in Contabilità di cassa, il codice evento immesso in questo campo sostituirà il codice evento predefinito CL. Se è stata selezionata l'opzione Contabilizza definitivamente in Contabilità generale, il codice evento immesso in questo campo sostituirà il codice evento predefinito BT.
    Codice cassa di conto bancario sostitutivo
    Selezionare un codice cassa con cui sostituire quello di contabilizzazione definitiva definito nel conto di Gestione cassa. Questa opzione è disponibile solo per la contabilizzazione definitiva in Contabilità di cassa.
    Codice allocazione di cassa
    Il codice allocazione di cassa può essere utilizzato da uno o più conti di contabilità predefiniti come impostazione predefinita per la distribuzione di riga dell'estratto conto bancario.
    Informazioni conto
    Selezionare le informazioni relative al conto.
  5. Nella sezione Opzioni di riconciliazione specificare le seguenti informazioni:
    Percentuale tolleranza
    Specificare la percentuale che le transazioni possono superare.
    Importo tolleranza
    Specificare l'importo che le transazioni possono superare.
    Riconcilia sempre
    Selezionare questa casella di controllo per contrassegnare le transazioni come riconciliate.
    Dettaglio riga estratto conto bancario obbligatorio
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che i dettagli delle righe di estratto conto bancario sono obbligatori.
  6. Fare clic su Salva.