Assegnazione di risorse
Utilizzare questa procedura per assegnare responsabilità alle risorse amministrative esistenti nei conti di cassa. Le responsabilità delle risorse sono riportate solo a scopo informativo e consentono di gestire e tracciare le informazioni correlate al conto di Gestione cassa.
- Accedere come Amministratore cassa e scegliere Configurazione cassa > Conti di Gestione cassa.
- Aprire un conto di Gestione cassa.
- Selezionare la scheda Risorse e fare clic su Crea.
- Specificare una Risorsa.
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Nella scheda Responsabile specificare le seguenti informazioni:
- Descrizione
- Specificare una descrizione per la risorsa.
- Contatto principale
- Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è il contatto principale per il conto di Gestione cassa.
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Nella sezione Informazioni firmatario specificare le seguenti informazioni:
- Non è un firmatario
- Questa opzione viene aggiornata in È un firmatario se è specificato il limite di firma o se è selezionata l'opzione Nessun limite.
- Limite di firma
- Specificare il limite di firma per le risorse. La risorsa può firmare ed emettere assegni per le transazioni con importi inferiori o uguali al limite.
- Nessun limite
- Selezionare questa casella di controllo se per il firmatario non è definito alcun limite di importo. Se questa opzione è selezionata, l'opzione Limite di firma non è disponibile.
- Valuta
- Specificare la valuta per il limite di firma.
- Stato firmatario
- Specificare se lo stato del firmatario è In attesa di scheda con firma.
- Commento firma
- Specificare il testo del commento del firmatario.
- Data di inizio
- Specificare la data di inizio del firmatario.
- Data di fine
- Specificare la data di fine del firmatario.
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Nella sezione Informazioni online banking specificare le seguenti informazioni:
- Non è un utente online
- Questa opzione viene aggiornata in È un utente online solo quando è selezionato l'amministratore di sistema.
- Amministratore di sistema
- Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è un amministratore di sistema.
- Token di protezione
- Specificare il token di protezione per l'utente.
- Disponi trasferimenti di fondi manualmente
- Selezionare questa casella di controllo se sono consentiti trasferimenti di fondi manuali per la risorsa.
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Nella sezione Disposizione trasferimento online specificare le seguenti informazioni:
- Limite disposizione
- Specificare l'importo limite della disposizione della risorsa relativo ai fondi interni.
- Nessun limite
- Selezionare le caselle di controllo se non sono associati limiti alla risorsa.
- Valuta
- Specificare la valuta.
- Commento disposizione
- Specificare i commenti dell'utente.
- Data di inizio
- Selezionare la data di inizio del trasferimento online.
- Data di fine
- Selezionare la data di fine del trasferimento online.
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Nella sezione Approvazione trasferimento online specificare le seguenti informazioni:
- ACH
- Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ad ACH.
- Bonifico
- Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ai bonifici.
- Fondi interni
- Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ai fondi interni.
- Esternalizzazione assegni
- Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo all'esternalizzazione degli assegni.
- Nessun limite
- Selezionare queste caselle di controllo se non sono definiti limiti per la risorsa.
- Valuta
- Specificare la valuta.
- Commento approvazione
- Specificare i commenti dell'utente.
- Data di inizio
- Selezionare la data di inizio del trasferimento online.
- Data di fine
- Selezionare la data di fine del trasferimento online.
- Fare clic su Salva.
- Nella scheda Commenti fare clic su Crea.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Titolo
- Specificare un titolo per il commento della risorsa.
- Commento
- Specificare il testo del commento della risorsa.
- Allegato
- Selezionare un allegato da includere nel commento della risorsa.
- Fare clic su Salva.