Assegnazione di risorse

Utilizzare questa procedura per assegnare responsabilità alle risorse amministrative esistenti nei conti di cassa. Le responsabilità delle risorse sono riportate solo a scopo informativo e consentono di gestire e tracciare le informazioni correlate al conto di Gestione cassa.

  1. Accedere come Amministratore cassa e scegliere Configurazione cassa > Conti di Gestione cassa.
  2. Aprire un conto di Gestione cassa.
  3. Selezionare la scheda Risorse e fare clic su Crea.
  4. Specificare una Risorsa.
  5. Nella scheda Responsabile specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la risorsa.
    Contatto principale
    Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è il contatto principale per il conto di Gestione cassa.
  6. Nella sezione Informazioni firmatario specificare le seguenti informazioni:
    Non è un firmatario
    Questa opzione viene aggiornata in È un firmatario se è specificato il limite di firma o se è selezionata l'opzione Nessun limite.
    Limite di firma
    Specificare il limite di firma per le risorse. La risorsa può firmare ed emettere assegni per le transazioni con importi inferiori o uguali al limite.
    Nessun limite
    Selezionare questa casella di controllo se per il firmatario non è definito alcun limite di importo. Se questa opzione è selezionata, l'opzione Limite di firma non è disponibile.
    Valuta
    Specificare la valuta per il limite di firma.
    Stato firmatario
    Specificare se lo stato del firmatario è In attesa di scheda con firma.
    Commento firma
    Specificare il testo del commento del firmatario.
    Data di inizio
    Specificare la data di inizio del firmatario.
    Data di fine
    Specificare la data di fine del firmatario.
  7. Nella sezione Informazioni online banking specificare le seguenti informazioni:
    Non è un utente online
    Questa opzione viene aggiornata in È un utente online solo quando è selezionato l'amministratore di sistema.
    Amministratore di sistema
    Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è un amministratore di sistema.
    Token di protezione
    Specificare il token di protezione per l'utente.
    Disponi trasferimenti di fondi manualmente
    Selezionare questa casella di controllo se sono consentiti trasferimenti di fondi manuali per la risorsa.
  8. Nella sezione Disposizione trasferimento online specificare le seguenti informazioni:
    Limite disposizione
    Specificare l'importo limite della disposizione della risorsa relativo ai fondi interni.
    Nessun limite
    Selezionare le caselle di controllo se non sono associati limiti alla risorsa.
    Valuta
    Specificare la valuta.
    Commento disposizione
    Specificare i commenti dell'utente.
    Data di inizio
    Selezionare la data di inizio del trasferimento online.
    Data di fine
    Selezionare la data di fine del trasferimento online.
  9. Nella sezione Approvazione trasferimento online specificare le seguenti informazioni:
    ACH
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ad ACH.
    Bonifico
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ai bonifici.
    Fondi interni
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ai fondi interni.
    Esternalizzazione assegni
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo all'esternalizzazione degli assegni.
    Nessun limite
    Selezionare queste caselle di controllo se non sono definiti limiti per la risorsa.
    Valuta
    Specificare la valuta.
    Commento approvazione
    Specificare i commenti dell'utente.
    Data di inizio
    Selezionare la data di inizio del trasferimento online.
    Data di fine
    Selezionare la data di fine del trasferimento online.
  10. Fare clic su Salva.
  11. Nella scheda Commenti fare clic su Crea.
  12. Specificare le seguenti informazioni:
    Titolo
    Specificare un titolo per il commento della risorsa.
    Commento
    Specificare il testo del commento della risorsa.
    Allegato
    Selezionare un allegato da includere nel commento della risorsa.
  13. Fare clic su Salva.