Assegnazione di risorse

Utilizzare questa procedura per assegnare risorse esistenti ai conti di cassa. È inoltre possibile assegnare commenti alle risorse. Prima di assegnare le risorse ai conti di cassa, è necessario creare tali risorse.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Conti di Gestione cassa.
  2. Aprire un conto di Gestione cassa.
  3. Selezionare la scheda Risorse e fare clic su Crea.
  4. Specificare una Risorsa.
  5. Nella scheda Responsabile specificare le seguenti informazioni:
    Descrizione
    Specificare una descrizione per la risorsa.
    Contatto principale
    Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è il contatto principale del conto.
  6. Nella sezione Informazioni firmatario specificare le seguenti informazioni:
    Limite di firma
    Specificare il limite di firma del conto di Gestione cassa.
    Nessun limite
    Selezionare questa casella di controllo se non sono associati limiti al firmatario.
    Valuta
    Specificare la valuta del conto di Gestione cassa.
    Stato firmatario
    Specificare se lo stato del firmatario è In attesa di scheda con firma o Scheda con firma ricevuta.
    Commento firma
    Specificare il testo del commento del firmatario.
    Data di inizio
    Specificare la data di inizio del firmatario.
    Data di fine
    Specificare la data di fine del firmatario.
  7. Nella sezione Informazioni online banking specificare le seguenti informazioni:
    Amministratore di sistema
    Selezionare questa casella di controllo se la risorsa è un amministratore di sistema.
    Token di protezione
    Specificare il token di protezione.
    Disponi trasferimenti di fondi manualmente
    Selezionare questa casella di controllo se sono consentiti trasferimenti di fondi manuali.
  8. Nella sezione Disposizione trasferimento online specificare le seguenti informazioni:
    ACH
    Specificare l'importo limite della disposizione della risorsa relativo ad ACH.
    Bonifico
    Specificare l'importo limite della disposizione della risorsa relativo ai bonifici.
    Fondi interni
    Specificare l'importo limite della disposizione della risorsa relativo ai fondi interni.
    Esternalizzazione assegni
    Specificare l'importo limite della disposizione della risorsa relativo all'esternalizzazione degli assegni.
    Nessun limite
    Selezionare le caselle di controllo se non sono associati limiti alla risorsa.
    Valuta
    Specificare la valuta.
    Commento disposizione
    Specificare i commenti dell'utente.
    Data di inizio
    Selezionare la data di inizio del trasferimento online.
    Data di fine
    Selezionare la data di fine del trasferimento online.
  9. Nella sezione Approvazione trasferimento online specificare le seguenti informazioni:
    ACH
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ad ACH.
    Bonifico
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ai bonifici.
    Fondi interni
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo ai fondi interni.
    Esternalizzazione assegni
    Specificare l'importo dell'approvazione del trasferimento per la risorsa relativo all'esternalizzazione degli assegni.
    Nessun limite
    Selezionare le caselle di controllo se non sono associati limiti alla risorsa.
    Valuta
    Specificare la valuta.
    Commento approvazione
    Specificare i commenti dell'utente.
    Data di inizio
    Selezionare la data di inizio del trasferimento online.
    Data di fine
    Selezionare la data di fine del trasferimento online.
  10. Fare clic su Salva.
  11. Nella scheda Commenti fare clic su Crea.
  12. Specificare le seguenti informazioni:
    Titolo
    Specificare un titolo per il commento della risorsa.
    Commento
    Specificare il testo del commento della risorsa.
    Allegato
    Selezionare un allegato da includere nel commento della risorsa.
  13. Fare clic su Salva.