Creazione di filiali per istituti finanziari

Una filiale è un ufficio registrato di un istituto finanziario o di una banca. Può essere un reparto all'interno dell'istituto finanziario o della banca oppure può essere un'altra ubicazione fisica.

  1. Selezionare Istituti finanziari.
  2. Aprire un record di istituto finanziario.
  3. Nella scheda Filiali fare clic su Crea.
  4. Specificare il nome della Filiale e la relativa Descrizione.
  5. Nella scheda Dettaglio specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di filiale
    Selezionare il tipo di filiale. Le opzioni valide sono Di gestione, Debiti e Di investimento.
    SWIFT filiale
    Per i conti bancari internazionali, specificare il codice SWIFT.
    ID autorizzazione
    Specificare un ID autorizzazione.
    Tipo di file di output bonifico
    Selezionare il file di output dei pagamenti elettronici.
    Identificativo cliente banca
    Specificare l'identificativo utilizzato dalla banca per identificare i clienti. Questo valore viene utilizzato nei file di output dei pagamenti per i file di pagamento elettronico trasmessi alla banca.
  6. Nella sezione Numeri RTN (Stati Uniti) specificare i numeri di inoltro per ciascun formato di pagamento.
  7. Nelle sezioni Indirizzo filiale e Altro indirizzo specificare il Paese e il tipo di indirizzo.
    Nota

    È possibile utilizzare Altro indirizzo come indirizzo di controllo a cui inviare le conferme di controllo.

  8. Fare clic su Salva.
  9. Nella scheda Contatti fare clic su Crea e specificare le informazioni di contatto:
    Indirizzo diverso da indirizzo filiale
    Selezionare questa casella di controllo se l'indirizzo del contatto è diverso da quello della filiale.
  10. Fare clic su Salva.
  11. Nella scheda Rating filiali fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Società di rating
    Specificare il nome dell'organizzazione che assegna i rating agli istituti in base allo storico delle performance e al potenziale futuro.
    Rating
    Specificare il rating o punteggio assegnato dalla società di rating.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il rating o punteggio.
    Data specifica
    Specificare la data in cui il rating è stato pubblicato sul sito della società.
    Sito Web rating
    Specificare l'URL del sito Web della società di rating.
  12. Fare clic su Salva.
  13. Nella scheda Banche intermediarie fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni per effettuare bonifici verso altri Paesi:
    SWIFT
    Specificare il codice SWIFT per la banca intermediaria.
    Descrizione
    Specificare una descrizione della banca intermediaria.
    Valuta
    Specificare la valuta della banca intermediaria. Una filiale può avere un solo codice valuta.
  14. Fare clic su Salva.
  15. Per aggiungere documenti, vedere Aggiunta di documenti come allegati.
  16. Nella scheda Linea di credito fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Linea di credito
    Specificare un numero univoco per la linea di credito.
    Limite di credito
    Specificare l'importo del credito.
    Valuta
    Selezionare la valuta della linea di credito. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzata la valuta definita per l'istituto finanziario.
    Giorni scadenza effetto - Da
    Specificare la data di inizio e la data di fine per definire un intervallo per gli effetti utilizzati per proteggere la linea di credito. L'intervallo viene utilizzato per selezionare gli effetti per le rimesse scontate.
    Giorni di margine
    Specificare il numero di giorni da aggiungere alla data di scadenza degli effetti prima che un effetto venga considerato incassato. Un effetto incassato non costituisce più un rischio di credito. Se questo campo è vuoto, non verranno utilizzati giorni di margine.
  17. Fare clic su Salva.