Creazione di filiali

La filiale è una sede legale di un istituto o banca da cui la banca esercita le proprie funzioni. Una filiale può essere costituita da appositi reparti all'interno di un istituto o di una banca o da sedi fisiche distinte.

  1. Scegliere Informazioni finanziarie > Gestione cassa > Configurazione cassa > Istituti finanziari.
  2. Aprire un record di istituto finanziario.
  3. Selezionare la scheda Filiali e fare clic su Crea.
  4. Specificare la Filiale e una Descrizione.
  5. Nella scheda Dettagli specificare le seguenti informazioni:
    Tipo di filiale
    Selezionare il tipo di filiale.
    SWIFT filiale
    Per i conti bancari internazionali, specificare il codice SWIFT.
    Identificativo cliente banca
    Specificare l'identificativo cliente banca, utilizzato per identificare i clienti. L'identificativo viene utilizzato nei file di output dei pagamenti per i file di pagamento elettronico trasmessi alla banca.
    Identificativo filiale
    Specificare l'identificativo della filiale.
  6. Nella sezione Numeri RTN (Stati Uniti) specificare le seguenti informazioni:
    Elettronico
    Specificare il numero RTN (Stati Uniti) della banca per il trasferimento elettronico.
    Assegno
    Specificare il numero RTN (Stati Uniti) per gli assegni.
    Bonifico
    Specificare il numero RTN (Stati Uniti) per i bonifici.
  7. Nelle sezioni Indirizzo filiale e Altro indirizzo specificare il Paese e il Tipo.
    Dopo aver selezionato un paese specificare i campi Indirizzo, Città, Stato/Provincia e Codice postale.
    Nota

    è possibile utilizzare Altro indirizzo come indirizzo di controllo a cui inviare le conferme di controllo.

  8. Fare clic su Salva.
    Sono ora disponibili le schede Contatti, Rating filiali, Banche intermediarie, Documenti e Linea di credito.
  9. Nella scheda Contatti fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Nome
    Specificare il nome del contatto.
    Cognome
    Specificare il cognome del contatto.
    Titolo
    Specificare il titolo del contatto (facoltativo).
    Indirizzo diverso da indirizzo filiale
    Selezionare questa casella di controllo se l'indirizzo del contatto è diverso da quello della filiale.
    Informazioni di contatto
    Specificare le opzioni relative alle informazioni del contatto.
  10. Fare clic su Salva.
  11. Nella scheda Rating filiali fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Società di rating
    Specificare il nome dell'organizzazione che assegna i rating agli istituti in base allo storico delle performance e al potenziale futuro.
    Descrizione
    Specificare una descrizione per il rating o punteggio.
    Rating
    Specificare il rating o punteggio assegnato dalla società di rating.
    Data specifica
    Specificare la data in cui il rating è stato pubblicato sul sito della società.
    Sito Web rating
    Specificare l'URL del sito Web della società di rating.
  12. Fare clic su Salva.
  13. Nella scheda Banche intermediarie fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    SWIFT
    Specificare il conto SWIFT per la banca intermediaria.
    Descrizione
    Specificare una descrizione della banca intermediaria.
    Valuta
    Specificare la valuta della banca intermediaria. Una filiale può avere un solo codice valuta.
    Commenti
    Campo facoltativo per informazioni aggiuntive.
  14. Fare clic su Salva.
  15. Nella scheda Linea di credito fare clic su Crea e specificare le seguenti informazioni:
    Linea di credito
    Specificare un numero univoco per la linea di credito.
    Limite di credito
    Specificare l'importo di credito consentito per una linea di credito.
    Valuta
    Selezionare il codice valuta corrispondente alla valuta della linea di credito. Se il campo viene lasciato vuoto, verrà utilizzata la valuta definita per l'istituto finanziario.
    Giorni scadenza effetto - Da e Giorni e scadenza effetto - A
    Specificare le date di scadenza iniziali e finali per definire un intervallo di date di scadenza degli effetti per la linea di credito. L'intervallo viene utilizzato per selezionare gli effetti per le rimesse scontate.
    Giorni di margine
    Specificare il numero di giorni da aggiungere alla data di scadenza degli effetti prima che un effetto venga considerato incassato. Un effetto incassato non costituisce più un rischio di credito. Se questo campo è vuoto, non verranno utilizzati giorni di margine.
  16. Fare clic su Salva.