Creazione di gruppi di clienti

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Fare clic su Crea.

Specificare il codice del Gruppo di clienti e la relativa descrizione.

Nella scheda Dati principali specificare un valore nel campo Ultimo numero cliente.

Nella sezione Scadenziario specificare le seguenti informazioni:

Metodo scadenziario predefinito: Specificare se ordinare lo scadenziario delle transazioni per data di scadenza o data di transazione quando si esegue lo scadenziario tra le società.
Scadenziario crediti: Selezionare il metodo in base al quale determinare lo scadenziario delle note di credito quando si esegue lo scadenziario tra le società.
Scadenziario pagamenti: Selezionare il metodo in base al quale determinare lo scadenziario dei pagamenti quando si esegue lo scadenziario tra le società.
Scadenziario controversie: Selezionare il metodo in base al quale determinare lo scadenziario delle controversie quando si esegue lo scadenziario tra le società.
Periodi scadenziario: Specificare i periodi di scadenziario utilizzati quando si esegue lo scadenziario tra le società. Specificare i periodi in ordine consecutivo e crescente. Se vengono lasciati vuoti, i campi assumono come predefiniti i valori 30, 60, 90 e 120. Se la casella di controllo Periodi scadenziario aggiuntivi è selezionata, saranno disponibili tre periodi aggiuntivi per un totale di sette periodi di scadenziario.
Giorni correnti: Specificare il numero di giorni che separano i periodi di scadenziario correnti da quelli futuri. Tali periodi contengono transazioni non scadute per gli scadenziari in base alla data di scadenza o transazioni scadute per gli scadenziari in base alla data della transazione.
Periodi scadenziario aggiuntivi: Selezionare questa casella di controllo per impostare la visualizzazione di tre campi aggiuntivi di Periodi scadenziario e di un campo aggiuntivo di Giorni futuri.
Giorni futuri: Se la casella di controllo Periodi scadenziario aggiuntivi è selezionata, specificare il numero di giorni futuri che vengono utilizzati quando si esegue lo scadenziario tra società.
Sequenza transazioni: Selezionare la sequenza di transazioni da utilizzare nei report di scadenziario quando si esegue lo scadenziario tra le società.
Data visualizzata: Selezionare la data da utilizzare per specificare i dati relativi agli obblighi aperti visualizzati nei report di scadenziario. Questa opzione viene utilizzata solo per gli obblighi e non è correlata al metodo di scadenziario.

Nella sezione Regole specificare le seguenti informazioni:

Valuta: Specificare la valuta da utilizzare quando gli importi delle transazioni vengono combinati tra le società per i saldi del gruppo di clienti.
Visualizzazione valuta: Specificare se gli importi delle transazioni devono essere visualizzati nella valuta di base o nella valuta di transazione.
Elaborazione effetti: Selezionare questa casella di controllo se gli effetti vengono elaborati dal gruppo di clienti corrente.
Usa portale di fatturazione Contabilità clienti: Selezionare questa casella di controllo se Portale Fatturazione e Contabilità clienti viene utilizzato dal gruppo di clienti corrente.

Nella sezione Dimensione allegato specificare la dimensione massima per il logo del cliente e selezionare l'unità di misura per tale dimensione.

Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:

Elaborazione trasferimenti elettronici di fondi: Selezionare questa casella di controllo se per il gruppo di clienti vengono elaborati trasferimenti elettronici di fondi. Se si seleziona questa casella di controllo, è anche possibile specificare se l'elaborazione viene eseguita a livello di società o di gruppo oppure se non viene eseguita alcuna elaborazione.
Usa modello IDM: Se l'opzione Elaborazione trasferimenti elettronici di fondi è impostata a livello di gruppo, selezionare questa casella di controllo per specificare se per le notifiche di trasferimento viene utilizzato il modello IDM.
Modello stampa notifiche EFT: Se la casella di controllo Usa modello IDM è selezionata, specificare un modello di notifica di trasferimento.
Calendario di sistema: Specificare il calendario da utilizzare per elaborare i trasferimenti elettronici di fondi.
Giorni di scadenza: Specificare il numero di giorni di scadenza da utilizzare per calcolare la fine dell'intervallo di date di scadenza. Se si specifica un numero, indicare anche se si tratta di giorni effettivi o di giorni lavorativi bancari.
Giorni Contabilità generale: Specificare il numero di giorni di Contabilità generale da utilizzare per calcolare la data di contabilizzazione definitiva di Contabilità generale per il deposito in contanti. Se si specifica un numero, indicare anche se si tratta di giorni effettivi o di giorni lavorativi bancari.
Giorni di deposito: Specificare il numero di giorni di deposito da utilizzare per calcolare la data per il deposito in contanti. Se si specifica un numero, indicare anche se si tratta di giorni effettivi o di giorni lavorativi bancari.

Nella sezione Altri campi di ordinamento allocazioni specificare fino a quattro etichette di ordinamento.

Fare clic su Salva.

La scheda Società è disponibile. È possibile visualizzare un elenco di società associate al gruppo di clienti corrente.