Codici blocco predefiniti

È possibile definire codici blocco personalizzati per la società, tenendo conto che sono inclusi sei codici blocco predefiniti. Quattro codici blocco sono temporanei e due sono permanenti.

I codici blocco predefiniti sono disponibili qui: Informazioni finanziarie > Contabilità fornitori > Configurazione Contabilità fornitori > Codici Contabilità fornitori > Codici distribuzione.

I codici blocco temporanei rimangono attivi per un solo ciclo di pagamento e vengono rimossi automaticamente alla chiusura del ciclo di pagamento. Tali codici vengono assegnati quando si esegue l’operazione Fabbisogni di cassa e vengono rimossi al termine della chiusura del ciclo di pagamento con l’operazione Chiusura pagamenti.

Codice temporaneo predefinito	Descrizione
ROI Rendimento dell'investimento	Questo codice viene utilizzato per bloccare una fattura quando è più conveniente escludere uno sconto a favore di un interesse ottenuto. È applicabile se in Codice cassa è specificato un tasso di rendimento dell'investimento. Può essere applicato per i codici banca elaborati in Fabbisogni di cassa.
CRED Blocco per saldo a credito	Questo codice è applicabile alle fatture e alle note di credito aperte quando il fornitore presenta un saldo a credito, ossia quando è il fornitore a dovere una somma di denaro. Impedisce la creazione di un pagamento negativo.
MAX Blocco per esborso di cassa massimo	Questo codice è applicabile alle fatture che, se pagate, supererebbero l’esborso massimo della società. Viene applicato automaticamente alle fatture appropriate quando in Fabbisogni di cassa è selezionata l'opzione Esborso massimo.
MIN Blocco per pagamento minimo	Questo codice è applicabile alle fatture di un fornitore che, quando sono selezionate per il pagamento, non superano un importo minimo definito dall'utente. Le fatture rimangono temporaneamente in sospeso finché l'importo non viene superato.

I codici blocco permanente rimangono attivi finché non vengono rimossi.

Codice permanente predefinito	Descrizione
MPAY Blocco per pagamento manuale	Questo codice può essere assegnato alle fatture destinate al pagamento manuale per impedire che venga emesso un assegno per la fattura in questione. Il blocco non verrà rimosso finché la fattura non verrà allocata al numero di pagamento manuale o fino alla rimozione del blocco stesso. Se nella fattura viene specificato il numero di pagamento manuale, non è necessario applicare il codice.
PREP Blocco per pagamento anticipato	Questo codice viene utilizzato per i pagamenti anticipati. Viene applicato alle note di credito generate dal sistema finché queste non vengono allocate alla fattura prepagata. Il codice blocco per pagamento anticipato viene assegnato quando si esegue la Chiusura pagamenti.